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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 068.00 | 21 226.00 | 2 842.00 | 24 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 910.00 | 65 917.00 | 20 993.00 | 86 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 579.00 | 87 144.00 | 153 436.00 | 240 579.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 852.00 | | 44 852.00 | 44 852.00 |
BZ Autres créances | 34 334.00 | | 34 334.00 | 34 334.00 |
CF Disponibilités | 134 198.00 | | 134 198.00 | 134 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 384.00 | | 213 384.00 | 213 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 963.00 | 87 144.00 | 366 820.00 | 453 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DG Autres réserves | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
DH Report à nouveau | -9 204.00 | | | -9 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 748.00 | -9 204.00 | | 40 748.00 |
DL TOTAL (I) | 278 350.00 | 237 602.00 | | 278 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 493.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | 600.00 | | 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 244.00 | 62 588.00 | | 69 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 706.00 | 3 724.00 | | 6 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 469.00 | 71 405.00 | | 88 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 820.00 | 309 007.00 | | 366 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 469.00 | 71 405.00 | | 76 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 751.00 | | 827.00 | 239 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 156.00 | | 821.00 | 110 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 095.00 | | 5.00 | 3 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 000.00 | 16 143.00 | | 71 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 000.00 | 16 143.00 | | 71 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 243.00 | 69 243.00 | | 69 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 186.00 | 79 186.00 | | 79 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 287.00 | 79 186.00 | 3 101.00 | 82 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 469.00 | 76 469.00 | | 76 469.00 |