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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299.00 | 2 267.00 | 32.00 | 2 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 2 495.00 | 2 005.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 181.00 | 280 331.00 | 294 850.00 | 575 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 459.00 | | 41 459.00 | 41 459.00 |
AX Avances et acomptes | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 722.00 | | 24 722.00 | 24 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 161.00 | 285 093.00 | 421 068.00 | 706 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 777 389.00 | 381 577.00 | 1 395 812.00 | 1 777 389.00 |
BZ Autres créances | 214 654.00 | | 214 654.00 | 214 654.00 |
CF Disponibilités | 29 342.00 | | 29 342.00 | 29 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 290.00 | | 31 290.00 | 31 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 676.00 | 381 577.00 | 1 671 099.00 | 2 052 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 837.00 | 666 670.00 | 2 092 167.00 | 2 758 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 574 751.00 | 382 535.00 | | 574 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 090.00 | 192 216.00 | | 91 090.00 |
DL TOTAL (I) | 715 341.00 | 624 251.00 | | 715 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 434.00 | 75 380.00 | | 102 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 887.00 | 62 525.00 | | 119 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 444.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 984.00 | 282 148.00 | | 358 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 552.00 | 433 783.00 | | 655 552.00 |
EA Autres dettes | 139 969.00 | 102 193.00 | | 139 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 826.00 | 963 472.00 | | 1 376 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 167.00 | 1 587 723.00 | | 2 092 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 729.00 | 905 415.00 | | 1 300 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 774.00 | 438.00 | | 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 871.00 | | 223 291.00 | 515 871.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 850.00 | | 215 291.00 | 496 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 722.00 | | 8 000.00 | 16 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 720.00 | 111 373.00 | 33 000.00 | 206 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 564.00 | 703.00 | | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 156.00 | 110 670.00 | 33 000.00 | 205 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 339 883.00 | 41 694.00 | | 339 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 883.00 | 41 694.00 | | 339 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 883.00 | 41 694.00 | | 339 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 984.00 | 358 984.00 | | 358 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 087.00 | 38 087.00 | | 38 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 931.00 | 40 931.00 | | 40 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 036.00 | 129 036.00 | | 129 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 969.00 | 139 969.00 | | 139 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 497.00 | 1 319 497.00 | | 1 319 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 457 892.00 | 457 892.00 | | 457 892.00 |
VB T. V. A. | 80 905.00 | 80 905.00 | | 80 905.00 |
VC Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 660.00 | 25 563.00 | 76 097.00 | 101 660.00 |
VI Groupe et associés | 119 887.00 | 119 887.00 | | 119 887.00 |
VP Divers | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 068.00 | 33 068.00 | | 33 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 933.00 | 110 933.00 | | 110 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048 055.00 | 2 048 055.00 | | 2 048 055.00 |
VW T.V.A. | 414 431.00 | 414 431.00 | | 414 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 826.00 | 1 300 729.00 | 76 097.00 | 1 376 826.00 |