| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
AP Constructions | 86 727.00 | 58 450.00 | 28 277.00 | 86 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 868.00 | 52 288.00 | 38 580.00 | 90 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 555.00 | 123 138.00 | 96 417.00 | 219 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BZ Autres créances | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
CF Disponibilités | 54 448.00 | | 54 448.00 | 54 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 954.00 | | 91 954.00 | 91 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 509.00 | 123 138.00 | 188 371.00 | 311 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 768.00 | 1 867.00 | | 9 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 965.00 | 47 900.00 | | 44 965.00 |
DL TOTAL (I) | 65 732.00 | 60 768.00 | | 65 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 031.00 | 88 497.00 | | 56 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2 273.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 314.00 | 26 699.00 | | 28 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 291.00 | 32 818.00 | | 38 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 638.00 | 150 287.00 | | 122 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 371.00 | 211 054.00 | | 188 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 638.00 | 150 287.00 | | 122 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 542 226.00 | | 542 226.00 | 542 226.00 |
FG Production vendue services | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 380.00 | | 543 380.00 | 543 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 452.00 | |
GE Autres charges | | | 15 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | 13 179.00 | | 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 849.00 | 13 164.00 | | 15 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 636.00 | 4 703.00 | | 10 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 403.00 | 476 765.00 | | 584 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 438.00 | 428 865.00 | | 539 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 965.00 | 47 900.00 | | 44 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 881.00 | | 3 675.00 | 215 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 321.00 | | 3 675.00 | 186 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 686.00 | 18 452.00 | | 104 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 686.00 | 18 452.00 | | 104 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 031.00 | 56 031.00 | | 56 031.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
VW T.V.A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 637.00 | 122 637.00 | | 122 637.00 |