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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 840.00 | 6 252.00 | 8 587.00 | 14 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 792.00 | 6 252.00 | 25 540.00 | 31 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 936 562.00 | 27 883.00 | 1 908 679.00 | 1 936 562.00 |
BZ Autres créances | 222 305.00 | | 222 305.00 | 222 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 376.00 | | 215 376.00 | 215 376.00 |
CF Disponibilités | 1 500 629.00 | | 1 500 629.00 | 1 500 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 877 393.00 | 27 883.00 | 3 849 511.00 | 3 877 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 909 185.00 | 34 135.00 | 3 875 050.00 | 3 909 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 531 702.00 | | | 531 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 056 995.00 | | | 1 056 995.00 |
DL TOTAL (I) | 2 138 697.00 | | | 2 138 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 866.00 | | | 905 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 053.00 | | | 790 053.00 |
EA Autres dettes | 39 432.00 | | | 39 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 353.00 | | | 1 736 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 875 050.00 | | | 3 875 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 736 353.00 | | | 1 736 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 968.00 | | 22 446.00 | 13 968.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 622.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 622.00 | 16 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 622.00 | 31 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 346.00 | | 5 494.00 | 9 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 622.00 | | 16 952.00 | 4 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 423.00 | 2 830.00 | | 3 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 423.00 | 2 830.00 | | 3 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 188.00 | 27 883.00 | 11 188.00 | 11 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 188.00 | 27 883.00 | 11 188.00 | 11 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 188.00 | 27 883.00 | 11 188.00 | 11 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 883.00 | 11 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 866.00 | 905 866.00 | | 905 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 745.00 | 145 745.00 | | 145 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 102.00 | 212 102.00 | | 212 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 432.00 | 39 432.00 | | 39 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 936 562.00 | 1 936 562.00 | | 1 936 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
VB T. V. A. | 142 355.00 | 142 355.00 | | 142 355.00 |
VI Groupe et associés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
VP Divers | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 438.00 | 35 438.00 | | 35 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 340.00 | 29 340.00 | | 29 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 340.00 | 2 161 388.00 | 16 952.00 | 2 178 340.00 |
VW T.V.A. | 396 768.00 | 396 768.00 | | 396 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 353.00 | 1 736 353.00 | | 1 736 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 039.00 | | | 31 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 613.00 | | | 30 613.00 |
ST Autres comptes | 70 557.00 | | | 70 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 097.00 | | | 78 097.00 |
YT Sous‐traitance | 3 249 747.00 | | | 3 249 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 050.00 | | | 56 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 491 393.00 | | | 1 491 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 446 701.00 | | | 446 701.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 429 015.00 | | | 3 429 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |