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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 226.00 | 19 187.00 | 38.00 | 19 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 628.00 | 75 724.00 | 116 904.00 | 192 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 314.00 | 97 857.00 | 272 457.00 | 370 314.00 |
BT Marchandises | 64 380.00 | | 64 380.00 | 64 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 421.00 | | 37 421.00 | 37 421.00 |
BZ Autres créances | 83 820.00 | | 83 820.00 | 83 820.00 |
CF Disponibilités | 435 881.00 | | 435 881.00 | 435 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 810.00 | | 630 810.00 | 630 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 124.00 | 97 857.00 | 903 267.00 | 1 001 124.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 357.00 | 286 357.00 | | 286 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
DH Report à nouveau | 47 082.00 | 404.00 | | 47 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 835.00 | 46 678.00 | | 51 835.00 |
DL TOTAL (I) | 413 910.00 | 362 075.00 | | 413 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 673.00 | 321 864.00 | | 300 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 132 552.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 726.00 | 87 413.00 | | 106 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 958.00 | 76 638.00 | | 81 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 357.00 | 618 466.00 | | 489 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 267.00 | 980 541.00 | | 903 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 845.00 | | 819 845.00 | 819 845.00 |
FG Production vendue services | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 627.00 | | 831 627.00 | 831 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 909.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | 16.00 | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | 16.00 | | 25 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 414.00 | 16.00 | | 3 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 724.00 | 11 270.00 | | 12 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 492.00 | 731 977.00 | | 898 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 657.00 | 685 299.00 | | 846 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 836.00 | 46 678.00 | | 51 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 363.00 | 25 909.00 | 3 414.00 | 75 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 417.00 | 25 909.00 | 3 414.00 | 72 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 726.00 | 106 726.00 | | 106 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 673.00 | 243 793.00 | 56 880.00 | 300 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 756.00 | 79 756.00 | | 79 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 142.00 | 122 142.00 | | 122 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 642.00 | 122 142.00 | 2 500.00 | 124 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 357.00 | 432 477.00 | 56 880.00 | 489 357.00 |