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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 359.00 | 485.00 | 1 874.00 | 2 359.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 117 000.00 | 2 027.00 | 114 973.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 713.00 | 41 367.00 | 26 345.00 | 67 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 308.00 | 16 323.00 | 10 984.00 | 27 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 584.00 | 60 202.00 | 250 382.00 | 310 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 981.00 | 2 430.00 | 128 551.00 | 130 981.00 |
BZ Autres créances | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CF Disponibilités | 31 956.00 | | 31 956.00 | 31 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 669.00 | 2 430.00 | 193 239.00 | 195 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 253.00 | 62 632.00 | 443 621.00 | 506 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
DH Report à nouveau | 42 692.00 | 27 075.00 | | 42 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 975.00 | 15 617.00 | | 27 975.00 |
DL TOTAL (I) | 110 946.00 | 82 971.00 | | 110 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 785.00 | 78 151.00 | | 204 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 067.00 | 18 971.00 | | 14 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 824.00 | 91 077.00 | | 78 824.00 |
EA Autres dettes | 2 191.00 | 4 392.00 | | 2 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 675.00 | 196 482.00 | | 332 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 621.00 | 279 453.00 | | 443 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 675.00 | 196 482.00 | | 332 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 688.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 871.00 | | 568 871.00 | 568 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 871.00 | | 568 871.00 | 568 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 526.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 621.00 | 5 291.00 | | 2 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 10 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 10 500.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 178.00 | 150.00 | | 1 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 14 526.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 178.00 | 14 675.00 | | 3 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 178.00 | -4 175.00 | | -1 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 107.00 | 2 799.00 | | 5 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 116.00 | 523 867.00 | | 581 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 141.00 | 508 250.00 | | 553 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 975.00 | 15 617.00 | | 27 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 783.00 | | 151 801.00 | 160 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 310 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 2 359.00 | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 578.00 | | 149 442.00 | 75 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 139.00 | 8 143.00 | 1 079.00 | 53 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 485.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 139.00 | 7 658.00 | 1 079.00 | 53 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 895.00 | 535.00 | | 1 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 895.00 | 535.00 | | 1 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 895.00 | 535.00 | | 1 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 526.00 | -9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 917.00 | 28 917.00 | | 28 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
UX Autres créances clients | 130 981.00 | 130 981.00 | | 130 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VB T. V. A. | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 785.00 | 204 785.00 | | 204 785.00 |
VI Groupe et associés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 357.00 | | | 165 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 035.00 | | | 36 035.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 084.00 | 141 084.00 | | 141 084.00 |
VW T.V.A. | 33 391.00 | 33 391.00 | | 33 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 675.00 | 332 675.00 | | 332 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 216.00 | 4 477.00 | | 13 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 782.00 | 5 855.00 | | 13 782.00 |
ST Autres comptes | 45 101.00 | 42 749.00 | | 45 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 448.00 | 21 710.00 | | 17 448.00 |
YT Sous‐traitance | 2 627.00 | 9 103.00 | | 2 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 163.00 | 1 409.00 | | 1 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 379.00 | 5 886.00 | | 14 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 386.00 | | | 140 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 576.00 | | | 42 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 958.00 | 79 417.00 | | 78 958.00 |