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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 653.00 | 23 953.00 | 27 699.00 | 51 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 951.00 | 27 224.00 | 12 727.00 | 39 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 988.00 | 59 840.00 | 49 148.00 | 108 988.00 |
BT Marchandises | 134 054.00 | | 134 054.00 | 134 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
BZ Autres créances | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
CF Disponibilités | 196 031.00 | | 196 031.00 | 196 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 422.00 | | 377 422.00 | 377 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 410.00 | 59 840.00 | 426 570.00 | 486 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 113.00 | 2 084.00 | | 2 113.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
DG Autres réserves | 32 116.00 | 31 588.00 | | 32 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 483.00 | 556.00 | | 25 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 814.00 | 2 256.00 | | 1 814.00 |
DL TOTAL (I) | 119 542.00 | 94 501.00 | | 119 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 880.00 | 221 245.00 | | 173 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 925.00 | 19 347.00 | | 31 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 363.00 | 55 949.00 | | 38 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 767.00 | 83 793.00 | | 60 767.00 |
EA Autres dettes | 2 093.00 | 2 423.00 | | 2 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 029.00 | 382 756.00 | | 307 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 570.00 | 477 257.00 | | 426 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 561.00 | 11 039.00 | 4 759.00 | 53 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 899.00 | 11 039.00 | 4 759.00 | 44 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 363.00 | 38 363.00 | | 38 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 768.00 | 60 768.00 | | 60 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 017.00 | 34 017.00 | | 34 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 880.00 | 70 937.00 | 102 943.00 | 173 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 337.00 | 47 337.00 | | 47 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 059.00 | 52 059.00 | | 52 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 029.00 | 204 085.00 | 102 943.00 | 307 029.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |