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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 082.00 | 19 600.00 | 4 482.00 | 24 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 596.00 | 19 600.00 | 139 996.00 | 159 596.00 |
BZ Autres créances | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CF Disponibilités | 25 789.00 | | 25 789.00 | 25 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 626.00 | | 34 626.00 | 34 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 222.00 | 19 600.00 | 174 623.00 | 194 222.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 41 668.00 | | | 41 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
DL TOTAL (I) | 48 031.00 | | | 48 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 267.00 | | | 70 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
EA Autres dettes | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 591.00 | | | 126 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 623.00 | | | 174 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 030.00 | | | 80 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 072.00 | | 98 072.00 | 98 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 072.00 | | 98 072.00 | 98 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 557.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 188.00 | | | 129 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 925.00 | | | 123 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 403.00 | | 33 834.00 | 126 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641.00 | 159 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | 24 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 893.00 | | 3 829.00 | 20 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 509.00 | | 30 005.00 | 5 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 683.00 | 3 558.00 | 641.00 | 16 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 683.00 | 3 558.00 | 641.00 | 16 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
VB T. V. A. | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 267.00 | 23 706.00 | 46 561.00 | 70 267.00 |
VI Groupe et associés | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 352.00 | 8 838.00 | 5 514.00 | 14 352.00 |
VW T.V.A. | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 591.00 | 80 030.00 | 46 561.00 | 126 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
ST Autres comptes | 38 558.00 | | | 38 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 078.00 | | | 39 078.00 |
YT Sous‐traitance | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 607.00 | | | 82 607.00 |