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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 13 389.00 | 5 701.00 | 7 688.00 | 13 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 812.00 | 437.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 679.00 | 110 358.00 | 20 321.00 | 130 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 485.00 | | 30 485.00 | 30 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 803.00 | 116 872.00 | 108 932.00 | 225 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 256.00 | | 33 256.00 | 33 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 128.00 | | 84 128.00 | 84 128.00 |
BZ Autres créances | 304 770.00 | | 304 770.00 | 304 770.00 |
CF Disponibilités | 106 743.00 | | 106 743.00 | 106 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 400.00 | | 537 400.00 | 537 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 203.00 | 116 872.00 | 646 332.00 | 763 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | -309 803.00 | -50 273.00 | | -309 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 581.00 | -259 530.00 | | -269 581.00 |
DL TOTAL (I) | -515 383.00 | -245 803.00 | | -515 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 218.00 | 269 176.00 | | 198 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 417 478.00 | | | 417 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 995.00 | 226 933.00 | | 224 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 991.00 | 206 488.00 | | 299 991.00 |
EA Autres dettes | 21 033.00 | 217 634.00 | | 21 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 715.00 | 920 243.00 | | 1 161 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 332.00 | 674 441.00 | | 646 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 057.00 | | 7 231.00 | 246 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 485.00 | 30 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 485.00 | 225 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 350.00 | | 2 968.00 | 142 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 707.00 | | 4 264.00 | 53 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 711.00 | 23 160.00 | | 93 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 711.00 | 23 160.00 | | 93 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 218.00 | 61 632.00 | 136 586.00 | 198 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 995.00 | 224 995.00 | | 224 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 024.00 | 321 024.00 | | 321 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 485.00 | | 30 485.00 | 30 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 898.00 | 388 898.00 | | 388 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 522.00 | 390 037.00 | 30 485.00 | 420 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 237.00 | 607 650.00 | 136 586.00 | 744 237.00 |