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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 9.00 | |
AV Immobilisations en cours | 42 348.00 | | 42 348.00 | 42 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 348.00 | | 138 348.00 | 138 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BZ Autres créances | 170 335.00 | | 170 335.00 | 170 335.00 |
CF Disponibilités | 205 816.00 | | 205 818.00 | 205 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 783.00 | | 407 783.00 | 407 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 132.00 | | 546 132.00 | 546 132.00 |
CU Autres participations | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 167 426.00 | | | 167 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 862.00 | 177 026.00 | | 220 862.00 |
DL TOTAL (I) | 493 888.00 | 273 026.00 | | 493 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 386.00 | 3 450.00 | | 4 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 858.00 | 39 777.00 | | 47 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 244.00 | 43 227.00 | | 52 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 132.00 | 316 252.00 | | 546 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 244.00 | 43 227.00 | | 52 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 688.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 24 000.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 998.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 029.00 | 28 300.00 | | 22 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 802.00 | 579 667.00 | | 396 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 940.00 | 402 641.00 | | 175 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 862.00 | 177 026.00 | | 220 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 000.00 | | 42 348.00 | 96 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
UX Autres créances clients | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VB T. V. A. | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VC Groupe et associés | 160 800.00 | 160 800.00 | | 160 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 966.00 | 201 966.00 | | 201 966.00 |
VW T.V.A. | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 244.00 | 52 244.00 | | 52 244.00 |