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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 212.00 | 11 564.00 | 648.00 | 12 212.00 |
BT Marchandises | 522 255.00 | 8 667.00 | 513 587.00 | 522 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 171.00 | 8 805.00 | 936 366.00 | 945 171.00 |
BZ Autres créances | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CF Disponibilités | 344 514.00 | | 344 514.00 | 344 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 835.00 | 17 472.00 | 1 800 362.00 | 1 817 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 047.00 | 29 037.00 | 1 801 010.00 | 1 830 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 226.00 | | | 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 595.00 | | 1 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244 410.00 | 29 042.00 | | 244 410.00 |
DG Autres réserves | | 215 368.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 922.00 | 51 962.00 | | 87 922.00 |
DL TOTAL (I) | 343 129.00 | 307 114.00 | | 343 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 111.00 | 329 155.00 | | 381 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 361.00 | 919 547.00 | | 1 016 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 410.00 | 12 887.00 | | 60 410.00 |
EA Autres dettes | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 457 881.00 | 1 262 129.00 | | 1 457 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 010.00 | 1 569 243.00 | | 1 801 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 356.00 | 1 251 152.00 | | 1 442 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 535 840.00 | | 6 535 840.00 | 6 535 840.00 |
FG Production vendue services | 271 795.00 | | 271 795.00 | 271 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 807 635.00 | | 6 807 635.00 | 6 807 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 822 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 404 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 667.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 698 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 345.00 | 237.00 | | 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 735.00 | 13 324.00 | | 25 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 847 037.00 | 6 544 502.00 | | 6 847 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 759 114.00 | 6 492 540.00 | | 6 759 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 922.00 | 51 962.00 | | 87 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704.00 | | | 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648.00 | | | 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 183.00 | 8 667.00 | 8 183.00 | 8 183.00 |
6T Sur comptes clients | 14 833.00 | | 6 028.00 | 14 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 016.00 | 8 667.00 | 14 211.00 | 23 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 016.00 | 8 667.00 | 14 211.00 | 23 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 667.00 | 14 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378 062.00 | 362 536.00 | 5 755.00 | 378 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 361.00 | 1 016 361.00 | | 1 016 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UX Autres créances clients | 945 171.00 | 945 171.00 | | 945 171.00 |
VB T. V. A. | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VI Groupe et associés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 292.00 | 951 292.00 | | 951 292.00 |
VW T.V.A. | 39 973.00 | 39 973.00 | | 39 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 881.00 | 1 442 356.00 | 5 755.00 | 1 457 881.00 |