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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148 000.00 | 2 119 000.00 | 29 000.00 | 2 148 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 22 122 000.00 | 9 960 000.00 | 12 162 000.00 | 22 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 719 000.00 | 17 043 000.00 | 6 675 000.00 | 23 719 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 977 000.00 | 1 307 000.00 | 2 670 000.00 | 3 977 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 408 000.00 | 42 436 000.00 | 21 971 000.00 | 64 408 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 624 000.00 | 1 779 000.00 | 8 845 000.00 | 10 624 000.00 |
BN En cours de production de biens | 6 857 000.00 | 1 100 000.00 | 5 757 000.00 | 6 857 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 742 000.00 | | 11 742 000.00 | 11 742 000.00 |
BZ Autres créances | 3 797 000.00 | | 3 797 000.00 | 3 797 000.00 |
CF Disponibilités | 5 908 000.00 | | 5 908 000.00 | 5 908 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 34 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 113 000.00 | 2 879 000.00 | 36 248 000.00 | 39 113 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 521 000.00 | 45 316 000.00 | 58 221 000.00 | 103 521 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 419 000.00 | 12 008 000.00 | 411 000.00 | 12 419 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 532 000.00 | 5 532 000.00 | | 5 532 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 587 000.00 | 1 587 000.00 | | 1 587 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DG Autres réserves | 11 415 000.00 | 11 415 000.00 | | 11 415 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 504 000.00 | | | -13 504 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 590 000.00 | -13 504 000.00 | | -1 590 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 507 000.00 | 161 000.00 | | 507 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 090 000.00 | 5 335 000.00 | | 4 090 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 139 000.00 | 249 000.00 | | 1 139 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 040 000.00 | 10 691 000.00 | | 6 040 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 179 000.00 | 10 939 000.00 | | 7 179 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 650 000.00 | 14 082 000.00 | | 31 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128 000.00 | 1 345 000.00 | | 1 128 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | 565 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 521 000.00 | 12 077 000.00 | | 6 521 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 604 000.00 | 5 573 000.00 | | 3 604 000.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | 161 000.00 | | 48 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 940 000.00 | 6 137 000.00 | | 3 940 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 905 000.00 | 39 941 000.00 | | 46 905 000.00 |
ED (V) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 221 000.00 | 56 215 000.00 | | 58 221 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 50 065 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 065 000.00 | |
FM Production stockée | | | -8 069 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 845 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 920 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 232 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 992 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 384 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 986 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 527 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 489 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 945 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 443 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 375 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 545 000.00 | |
GE Autres charges | | | 648 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 274 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 281 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 861 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | 136 000.00 | | 140 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | 214 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | 349 000.00 | | 140 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 000.00 | 486 000.00 | | 28 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 000.00 | 516 000.00 | | 39 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 000.00 | -166 000.00 | | 102 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -169 000.00 | -98 000.00 | | -169 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 704 000.00 | 58 680 000.00 | | 51 704 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 295 000.00 | 72 185 000.00 | | 53 295 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 590 000.00 | -13 504 000.00 | | -1 590 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 572 000.00 | | 10 472 000.00 | 57 572 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 636 000.00 | 64 408 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 567 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 636 000.00 | 49 837 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 494 000.00 | | 73 000.00 | 14 494 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 078 000.00 | | 10 399 000.00 | 43 078 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 067 000.00 | 2 443 000.00 | 83 000.00 | 40 067 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 084 000.00 | 33 000.00 | | 14 084 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 983 000.00 | 2 410 000.00 | 83 000.00 | 25 983 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 940 000.00 | 1 545 000.00 | 5 305 000.00 | 10 940 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 047 000.00 | 1 375 000.00 | 1 534 000.00 | 3 047 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 047 000.00 | 1 375 000.00 | 1 534 000.00 | 3 047 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 978 000.00 | 2 920 000.00 | 6 839 000.00 | 13 978 000.00 |