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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 513 996.00 | 2 242 740.00 | 271 256.00 | 2 513 996.00 |
AH Fonds commercial | 10 911 280.00 | | 10 911 280.00 | 10 911 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 2 748 204.00 | 1 780 406.00 | 967 798.00 | 2 748 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 024 284.00 | 2 639 856.00 | 384 428.00 | 3 024 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 636 282.00 | 1 549 317.00 | 1 086 965.00 | 2 636 282.00 |
AX Avances et acomptes | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 920.00 | | 27 920.00 | 27 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 628 389.00 | 8 248 658.00 | 15 379 732.00 | 23 628 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 337 715.00 | 297 837.00 | 4 039 878.00 | 4 337 715.00 |
BZ Autres créances | 4 650 843.00 | | 4 650 843.00 | 4 650 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 766.00 | | 170 766.00 | 170 766.00 |
CF Disponibilités | 813 587.00 | | 813 587.00 | 813 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 864.00 | | 120 864.00 | 120 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 095 051.00 | 297 837.00 | 9 797 215.00 | 10 095 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 723 441.00 | 8 546 494.00 | 25 176 946.00 | 33 723 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 344 274.00 | | | 344 274.00 |
CU Autres participations | 1 475 623.00 | 6 938.00 | 1 468 685.00 | 1 475 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 352 102.00 | | | 1 352 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 414.00 | | | 36 414.00 |
DG Autres réserves | 5 599 936.00 | | | 5 599 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 387.00 | | | 1 042 387.00 |
DL TOTAL (I) | 8 354 839.00 | | | 8 354 839.00 |
DP Provisions pour risques | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 39 269.00 | | | 39 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 987 304.00 | | | 9 987 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 135.00 | | | 280 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 538 882.00 | | | 2 538 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 550 745.00 | | | 3 550 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 091.00 | | | 271 091.00 |
EA Autres dettes | 44 096.00 | | | 44 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 468.00 | | | 56 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 776 307.00 | | | 16 776 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 176 946.00 | | | 25 176 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 741 418.00 | | | 6 741 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
FG Production vendue services | 19 020 007.00 | | 19 020 007.00 | 19 020 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 026 386.00 | | 19 026 386.00 | 19 026 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 361 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 047 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 055 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 133.00 | |
GE Autres charges | | | 23 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 670 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 426 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 464.00 | | | 49 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 583.00 | | | 30 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 248.00 | | | 62 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 296.00 | | | 142 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 751.00 | | | 44 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 544.00 | | | 97 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 754.00 | | | 86 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 947 189.00 | | | 19 947 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 904 802.00 | | | 18 904 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042 387.00 | | | 1 042 387.00 |