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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 765.00 | 27 835.00 | 1 930.00 | 29 765.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AN Terrains | 600 095.00 | 372 012.00 | 228 083.00 | 600 095.00 |
AP Constructions | 1 275 254.00 | 1 035 023.00 | 240 231.00 | 1 275 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 166 325.00 | 2 791 876.00 | 1 374 449.00 | 4 166 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 406 027.00 | 1 052 157.00 | 353 870.00 | 1 406 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 516 676.00 | 5 278 903.00 | 3 237 774.00 | 8 516 676.00 |
BT Marchandises | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 649.00 | | 24 649.00 | 24 649.00 |
BZ Autres créances | 112 288.00 | | 112 288.00 | 112 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 051 566.00 | | 1 051 566.00 | 1 051 566.00 |
CF Disponibilités | 1 201 049.00 | | 1 201 049.00 | 1 201 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 271.00 | | 42 271.00 | 42 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 594.00 | | 2 442 594.00 | 2 442 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 959 271.00 | 5 278 903.00 | 5 680 368.00 | 10 959 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 200.00 | 133 200.00 | | 133 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 966 800.00 | 966 800.00 | | 966 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 722 915.00 | 1 722 915.00 | | 1 722 915.00 |
DH Report à nouveau | 510 313.00 | 520 526.00 | | 510 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 372.00 | 182 880.00 | | 259 372.00 |
DL TOTAL (I) | 3 605 920.00 | 3 539 641.00 | | 3 605 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379 817.00 | 1 829 490.00 | | 1 379 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 088.00 | 1 499.00 | | 3 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 491 311.00 | 297 169.00 | | 491 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 404.00 | 83 275.00 | | 87 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 982.00 | 72 169.00 | | 109 982.00 |
EA Autres dettes | 2 847.00 | 1 696.00 | | 2 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 448.00 | 2 285 298.00 | | 2 074 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 680 368.00 | 5 824 940.00 | | 5 680 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 345.00 | 151 192.00 | | 1 141 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 090 764.00 | | 425 912.00 | 8 090 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 516 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 029 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 450 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029 765.00 | | | 1 029 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 025 129.00 | | 424 982.00 | 7 025 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 870.00 | | 930.00 | 35 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 907 126.00 | 371 776.00 | | 4 907 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 755.00 | 4 080.00 | | 23 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 883 372.00 | 367 696.00 | | 4 883 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 404.00 | 87 404.00 | | 87 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 353.00 | 74 353.00 | | 74 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VB T. V. A. | 83 870.00 | 83 870.00 | | 83 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 379 817.00 | 446 714.00 | 933 103.00 | 1 379 817.00 |
VI Groupe et associés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 170.00 | | | 93 170.00 |
VP Divers | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 271.00 | 42 271.00 | | 42 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 708.00 | 199 708.00 | | 199 708.00 |
VW T.V.A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 137.00 | 650 034.00 | 933 103.00 | 1 583 137.00 |