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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 163 017.00 | | 17 163 017.00 | 17 163 017.00 |
BZ Autres créances | 5 193 725.00 | | 5 193 725.00 | 5 193 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 539.00 | | 51 539.00 | 51 539.00 |
CF Disponibilités | 52 443.00 | | 52 443.00 | 52 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 298 354.00 | | 5 298 354.00 | 5 298 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 461 371.00 | | 22 461 371.00 | 22 461 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 668 352.00 | | | 4 668 352.00 |
CU Autres participations | 17 162 885.00 | | 17 162 885.00 | 17 162 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 339 000.00 | 4 339 000.00 | | 4 339 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 542 551.00 | 380 437.00 | | 542 551.00 |
DG Autres réserves | 11 508 520.00 | 8 428 347.00 | | 11 508 520.00 |
DH Report à nouveau | | 2 796 265.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 139 114.00 | 446 022.00 | | 2 139 114.00 |
DK Provisions réglementées | 355 082.00 | 287 731.00 | | 355 082.00 |
DL TOTAL (I) | 18 884 267.00 | 16 677 802.00 | | 18 884 267.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 600.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 600.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 156 463.00 | 3 473 389.00 | | 3 156 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 509.00 | 519 168.00 | | 269 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 060.00 | 36 471.00 | | 23 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 573.00 | 81.00 | | 27 573.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 477 104.00 | 4 029 109.00 | | 3 477 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 461 371.00 | 20 807 511.00 | | 22 461 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 962.00 | 1 375 009.00 | | 960 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 272 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 322 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 241 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 193 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 350.00 | 67 267.00 | | 67 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 350.00 | 67 267.00 | | 67 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 350.00 | -67 267.00 | | -67 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 521.00 | -41 347.00 | | -12 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 322 691.00 | 598 336.00 | | 2 322 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 577.00 | 152 315.00 | | 183 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 139 114.00 | 446 022.00 | | 2 139 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 540 112.00 | | 1 622 905.00 | 15 540 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 163 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 163 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 540 112.00 | | 1 622 905.00 | 15 540 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 287 731.00 | 67 350.00 | | 287 731.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 600.00 | | 600.00 | 100 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 331.00 | 67 350.00 | 600.00 | 388 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
VC Groupe et associés | 4 668 352.00 | | 4 668 352.00 | 4 668 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 154 100.00 | 907 466.00 | 2 128 349.00 | 3 154 100.00 |
VI Groupe et associés | 269 509.00 | | 269 509.00 | 269 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 816 642.00 | | | 816 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 373.00 | 525 373.00 | | 525 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 194 504.00 | 526 020.00 | 4 668 484.00 | 5 194 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 477 104.00 | 960 962.00 | 2 397 858.00 | 3 477 104.00 |