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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 037.00 | 315 505.00 | 39 532.00 | 355 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 197.00 | 16 584.00 | 614.00 | 17 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 108.00 | | 98 108.00 | 98 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 342.00 | 332 088.00 | 138 254.00 | 470 342.00 |
BT Marchandises | 77 523.00 | 33 849.00 | 43 673.00 | 77 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 173.00 | 117 412.00 | 387 761.00 | 505 173.00 |
BZ Autres créances | 782 163.00 | | 782 163.00 | 782 163.00 |
CF Disponibilités | 64 836.00 | | 64 836.00 | 64 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 895.00 | | 46 895.00 | 46 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 589.00 | 151 261.00 | 1 325 328.00 | 1 476 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 932.00 | 483 349.00 | 1 463 583.00 | 1 946 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134 723.00 | | | 134 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 290 232.00 | | | 290 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615.00 | | | 615.00 |
DL TOTAL (I) | 950 847.00 | | | 950 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 260.00 | | | 144 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 040.00 | | | 135 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 571.00 | | | 109 571.00 |
EA Autres dettes | 117 582.00 | | | 117 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 736.00 | | | 512 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 583.00 | | | 1 463 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 193.00 | | | 362 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 250.00 | | 257 250.00 | 257 250.00 |
FG Production vendue services | 2 220 410.00 | | 2 220 410.00 | 2 220 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 477 661.00 | | 2 477 661.00 | 2 477 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 489 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 090 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 286.00 | |
GE Autres charges | | | 49 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 520 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 715.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 132.00 | | | 33 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 222.00 | | | -12 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 530 208.00 | | | 2 530 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 593.00 | | | 2 529 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615.00 | | | 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 129 764.00 | | | 1 129 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 002 456.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 512 127.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 512 127.00 | 98 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532 114.00 | 470 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 987.00 | 372 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 610 235.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 335 208.00 | 3 120.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 335 208.00 | 3 120.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 917.00 | 7 298.00 | 11 366.00 | 37 917.00 |
6T Sur comptes clients | 111 424.00 | 5 987.00 | | 111 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 341.00 | 13 286.00 | 11 366.00 | 149 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 341.00 | 13 286.00 | 11 366.00 | 149 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 040.00 | 135 040.00 | | 135 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 473.00 | 70 473.00 | | 70 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 582.00 | 117 582.00 | | 117 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 108.00 | | 98 108.00 | 98 108.00 |
UX Autres créances clients | 370 450.00 | 370 450.00 | | 370 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 723.00 | | 134 723.00 | 134 723.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VC Groupe et associés | 697 685.00 | 697 685.00 | | 697 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 260.00 | | 144 260.00 | 144 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 883.00 | 78 883.00 | | 78 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 895.00 | 46 895.00 | | 46 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 339.00 | 1 199 508.00 | 232 831.00 | 1 432 339.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 453.00 | 362 193.00 | 144 260.00 | 506 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
ST Autres comptes | 1 967 942.00 | | | 1 967 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 095.00 | | | 45 095.00 |
YT Sous‐traitance | 47 167.00 | | | 47 167.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 431.00 | | | 21 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 275.00 | | | 128 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 236.00 | | | 155 236.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 090 650.00 | | | 2 090 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |