| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 455.00 | 198.00 | 3 257.00 | 3 455.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 141.00 | 14 112.00 | 29.00 | 14 141.00 |
AP Constructions | 15 184.00 | 8 094.00 | 7 090.00 | 15 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 172.00 | 344 907.00 | 6 264.00 | 351 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 874.00 | 218 175.00 | 116 698.00 | 334 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 659.00 | 585 487.00 | 186 173.00 | 771 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
BN En cours de production de biens | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 778.00 | 566.00 | 317 212.00 | 317 778.00 |
BZ Autres créances | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CF Disponibilités | 223 691.00 | | 223 691.00 | 223 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 213.00 | 566.00 | 586 647.00 | 587 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 873.00 | 586 053.00 | 772 820.00 | 1 358 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 180 231.00 | 165 050.00 | | 180 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 184.00 | 15 182.00 | | 129 184.00 |
DL TOTAL (I) | 370 615.00 | 241 431.00 | | 370 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 782.00 | 109 205.00 | | 92 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 165.00 | 19 518.00 | | 21 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 187.00 | 88 308.00 | | 57 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 521.00 | 182 425.00 | | 181 521.00 |
EA Autres dettes | 49 499.00 | 58 191.00 | | 49 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 204.00 | 457 647.00 | | 402 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 820.00 | 699 078.00 | | 772 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 204.00 | | | 402 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 358 997.00 | | 1 358 997.00 | 1 358 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 997.00 | | 1 358 997.00 | 1 358 997.00 |
FM Production stockée | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 159.00 | | | 75 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 809.00 | 11 780.00 | | 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 809.00 | 11 780.00 | | 15 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 198.00 | 2 643.00 | | 27 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 412.00 | 2 643.00 | | 28 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 603.00 | 9 137.00 | | -12 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 240.00 | 1 425 135.00 | | 1 388 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 056.00 | 1 409 954.00 | | 1 259 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 184.00 | 15 182.00 | | 129 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 317.00 | | 92 290.00 | 762 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 948.00 | 771 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 340.00 | 63 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 608.00 | 701 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 215.00 | | 3 455.00 | 71 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 002.00 | | 88 835.00 | 684 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 127.00 | 35 093.00 | 81 734.00 | 632 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 801.00 | 1 848.00 | 11 340.00 | 23 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 326.00 | 33 245.00 | 70 394.00 | 608 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 566.00 | | | 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566.00 | | | 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566.00 | | | 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 187.00 | 57 187.00 | | 57 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 274.00 | 39 274.00 | | 39 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 966.00 | 59 966.00 | | 59 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 499.00 | 49 499.00 | | 49 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 316 550.00 | 316 550.00 | | 316 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VB T. V. A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 782.00 | 92 782.00 | | 92 782.00 |
VI Groupe et associés | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 567.00 | 325 467.00 | 7 100.00 | 332 567.00 |
VW T.V.A. | 72 739.00 | 72 739.00 | | 72 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 154.00 | 402 154.00 | | 402 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 416.00 | | | 40 416.00 |
ST Autres comptes | 160 145.00 | | | 160 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 420.00 | | | 57 420.00 |
YT Sous‐traitance | 121 143.00 | | | 121 143.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 194.00 | | | 137 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 329.00 | | | 37 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 505.00 | | | 380 505.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |