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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 759.00 | 16 297.00 | 462.00 | 16 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 864.00 | 16 297.00 | 567.00 | 16 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 318.00 | 121 283.00 | 305 035.00 | 426 318.00 |
BZ Autres créances | 53 838.00 | | 53 838.00 | 53 838.00 |
CF Disponibilités | 73 969.00 | | 73 969.00 | 73 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 259.00 | 121 283.00 | 432 976.00 | 554 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 123.00 | 137 580.00 | 433 543.00 | 571 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
DH Report à nouveau | 625.00 | | | 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 615.00 | | | 97 615.00 |
DL TOTAL (I) | 138 684.00 | | | 138 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 181.00 | | | 163 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 440.00 | | | 104 440.00 |
EA Autres dettes | 27 238.00 | | | 27 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 859.00 | | | 294 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 543.00 | | | 433 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 859.00 | | | 294 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 327.00 | | 538.00 | 16 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 222.00 | | 538.00 | 16 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 222.00 | 76.00 | | 16 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 222.00 | 76.00 | | 16 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 283.00 | | | 121 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 283.00 | | | 121 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 283.00 | | | 121 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 181.00 | 163 181.00 | | 163 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 281 135.00 | 281 135.00 | | 281 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 183.00 | 145 183.00 | | 145 183.00 |
VB T. V. A. | 26 109.00 | 26 109.00 | | 26 109.00 |
VI Groupe et associés | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 729.00 | 27 729.00 | | 27 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 290.00 | 480 290.00 | | 480 290.00 |
VW T.V.A. | 74 782.00 | 74 782.00 | | 74 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 859.00 | 294 859.00 | | 294 859.00 |