| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 577 377.00 | 540 153.00 | 37 223.00 | 577 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575 265.00 | 1 445 873.00 | 129 391.00 | 1 575 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 059.00 | 488 446.00 | 194 613.00 | 683 059.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 931 824.00 | 2 474 473.00 | 457 351.00 | 2 931 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472 737.00 | | 472 737.00 | 472 737.00 |
BN En cours de production de biens | 259 069.00 | | 259 069.00 | 259 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 151 165.00 | 157 819.00 | 1 993 345.00 | 2 151 165.00 |
BZ Autres créances | 1 766 814.00 | | 1 766 814.00 | 1 766 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802 508.00 | | 802 508.00 | 802 508.00 |
CF Disponibilités | 1 677 863.00 | | 1 677 863.00 | 1 677 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 602.00 | | 34 602.00 | 34 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 169 784.00 | 157 819.00 | 7 011 964.00 | 7 169 784.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 101 973.00 | 2 632 293.00 | 7 469 680.00 | 10 101 973.00 |
CU Autres participations | 58 987.00 | | 58 987.00 | 58 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 400.00 | 635 400.00 | | 635 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 540.00 | 63 540.00 | | 63 540.00 |
DH Report à nouveau | 3 443 645.00 | 2 792 082.00 | | 3 443 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 624.00 | 651 563.00 | | 900 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
DL TOTAL (I) | 5 064 652.00 | 4 142 585.00 | | 5 064 652.00 |
DP Provisions pour risques | 235 470.00 | 254 346.00 | | 235 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 260.00 | 116 260.00 | | 116 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 730.00 | 370 606.00 | | 351 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 000.00 | 466 750.00 | | 295 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 430.00 | 19 955.00 | | 294 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 226.00 | 973 949.00 | | 1 164 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 886.00 | 278 054.00 | | 265 886.00 |
EA Autres dettes | 11 820.00 | 6 559.00 | | 11 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 407.00 | 1 745 267.00 | | 2 039 407.00 |
ED (V) | 13 889.00 | 8 495.00 | | 13 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 469 680.00 | 6 266 952.00 | | 7 469 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 363.00 | 1 450 267.00 | | 1 876 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
FD Production vendue biens | 7 193 574.00 | | 7 193 574.00 | 7 193 574.00 |
FG Production vendue services | 958 669.00 | 14 470.00 | 973 139.00 | 958 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 166 393.00 | 14 470.00 | 8 180 863.00 | 8 166 393.00 |
FM Production stockée | | | 60 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 535 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 841 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 669 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 841.00 | |
GE Autres charges | | | 40 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 355 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 179 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 233.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 212 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 893.00 | 3 866.00 | | 2 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 893.00 | 3 866.00 | | 2 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 866.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 452.00 | 234 862.00 | | 314 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 579 163.00 | 8 797 130.00 | | 8 579 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 678 538.00 | 8 145 567.00 | | 7 678 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 624.00 | 651 563.00 | | 900 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 168.00 | | | 63 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 819 900.00 | | 131 925.00 | 2 819 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 2 931 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 2 835 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 725 818.00 | | 129 885.00 | 2 725 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 082.00 | | 2 040.00 | 94 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341 703.00 | 132 771.00 | | 2 341 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 341 703.00 | 132 771.00 | | 2 341 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 606.00 | 209 205.00 | 228 080.00 | 370 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 606.00 | 209 205.00 | 228 080.00 | 370 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 841.00 | 196 903.00 | |
UG ‐ Financières | | 364.00 | 31 178.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 431.00 | 294 431.00 | | 294 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 226.00 | 1 164 226.00 | | 1 164 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 227.00 | 265 887.00 | | 280 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 151 165.00 | 2 151 165.00 | | 2 151 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 000.00 | 140 000.00 | 155 000.00 | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 750.00 | | | 171 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 766 815.00 | 1 766 815.00 | | 1 766 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 603.00 | 34 603.00 | | 34 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 987 583.00 | 3 952 583.00 | 35 000.00 | 3 987 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 364.00 | 1 876 364.00 | 155 000.00 | 2 031 364.00 |