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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 79 853.00 | | 79 853.00 | 79 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 686.00 | | 124 683.00 | 124 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BZ Autres créances | 33 566.00 | | 33 566.00 | 33 566.00 |
CF Disponibilités | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 739.00 | | 39 739.00 | 39 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 425.00 | | 164 425.00 | 164 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 871.00 | | | 30 871.00 |
CU Autres participations | 44 833.00 | | 44 833.00 | 44 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 77 743.00 | 76 300.00 | | 77 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 579.00 | 1 444.00 | | 7 579.00 |
DL TOTAL (I) | 86 422.00 | 78 843.00 | | 86 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 027.00 | 52 101.00 | | 46 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 310.00 | 41 352.00 | | 31 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667.00 | 493.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 004.00 | 93 947.00 | | 78 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 425.00 | 172 790.00 | | 164 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 193.00 | 47 956.00 | | 38 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 310.00 | | | 31 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 504.00 | 7 281.00 | | 14 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 925.00 | 5 837.00 | | 6 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 579.00 | 1 444.00 | | 7 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 686.00 | | | 124 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 686.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 686.00 | | | 124 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VB T. V. A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VC Groupe et associés | 30 871.00 | | 30 871.00 | 30 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 987.00 | 6 176.00 | 25 856.00 | 45 987.00 |
VI Groupe et associés | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 869.00 | 3 998.00 | 30 871.00 | 34 869.00 |
VW T.V.A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 004.00 | 38 193.00 | 25 856.00 | 78 004.00 |