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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 214 780.00 | | 214 780.00 | 214 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 271.00 | 10 900.00 | 8 371.00 | 19 271.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 100.00 | 10 900.00 | 223 200.00 | 234 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
072 Créances – Autres | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
084 Disponibilités | 173 876.00 | | 173 876.00 | 173 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 688.00 | | 179 688.00 | 179 688.00 |
110 Total général Actif | 413 788.00 | 10 900.00 | 402 887.00 | 413 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 887.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 873.00 | 105 455.00 | | 166 873.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 156.00 | 40 666.00 | | 31 156.00 |
230 Autres produits | 5 859.00 | 39.00 | | 5 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 887.00 | 147 160.00 | | 203 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -15.00 | | | -15.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 346.00 | 26 506.00 | | 43 346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -299.00 | -514.00 | | -299.00 |
242 Autres charges externes. | 24 856.00 | 20 023.00 | | 24 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 179.00 | 1 090.00 | | 1 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 819.00 | 43 714.00 | | 54 819.00 |
252 Charges sociales | 6 887.00 | 3 728.00 | | 6 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 910.00 | | | 910.00 |
262 Autres charges | 910.00 | 559.00 | | 910.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 775.00 | 100 204.00 | | 136 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 112.00 | 46 956.00 | | 67 112.00 |
294 Charges financières | 1 025.00 | 1 731.00 | | 1 025.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 454.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 66 087.00 | 44 771.00 | | 66 087.00 |