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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 862.00 | 20 813.00 | 7 049.00 | 27 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 819.00 | 32 957.00 | 14 862.00 | 47 819.00 |
BT Marchandises | 245 254.00 | | 245 254.00 | 245 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 597.00 | 650.00 | 793 947.00 | 794 597.00 |
BZ Autres créances | 30 655.00 | | 30 655.00 | 30 655.00 |
CF Disponibilités | 414 833.00 | | 414 833.00 | 414 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 212.00 | 650.00 | 1 494 562.00 | 1 495 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 031.00 | 33 607.00 | 1 509 424.00 | 1 543 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 357 733.00 | 295 334.00 | | 357 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 031.00 | 62 400.00 | | 13 031.00 |
DL TOTAL (I) | 381 764.00 | 368 733.00 | | 381 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 803.00 | 416 000.00 | | 367 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 469.00 | 324 451.00 | | 579 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 666.00 | 105 463.00 | | 121 666.00 |
EA Autres dettes | 58 722.00 | 52 638.00 | | 58 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 660.00 | 914 717.00 | | 1 127 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 424.00 | 1 283 450.00 | | 1 509 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 724.00 | 914 717.00 | | 843 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 430.00 | | 4 389.00 | 43 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 473.00 | | 4 389.00 | 23 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 865.00 | 5 092.00 | | 27 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 731.00 | 413.00 | | 11 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 134.00 | 4 679.00 | | 16 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 469.00 | 579 469.00 | | 579 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 443.00 | 37 443.00 | | 37 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 722.00 | 58 722.00 | | 58 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 813.00 | -1.00 | 7 813.00 | 7 813.00 |
UX Autres créances clients | 782 334.00 | 782 334.00 | | 782 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VB T. V. A. | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 742.00 | 83 806.00 | 283 936.00 | 367 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 938.00 | 835 125.00 | 7 813.00 | 842 938.00 |
VW T.V.A. | 62 976.00 | 62 976.00 | | 62 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 660.00 | 843 724.00 | 283 936.00 | 1 127 660.00 |