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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 758.00 | 14 256.00 | 3 501.00 | 17 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 076.00 | 14 256.00 | 1 687 819.00 | 1 702 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 327.00 | | 69 327.00 | 69 327.00 |
BZ Autres créances | 147 511.00 | | 147 511.00 | 147 511.00 |
CF Disponibilités | 86 667.00 | | 86 667.00 | 86 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 506.00 | | 303 506.00 | 303 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 583.00 | 14 256.00 | 1 991 326.00 | 2 005 583.00 |
CU Autres participations | 1 638 318.00 | | 1 638 318.00 | 1 638 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 155 237.00 | | | 1 155 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 629.00 | | | -13 629.00 |
DK Provisions réglementées | 104 918.00 | | | 104 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 525.00 | | | 1 444 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 899.00 | | | 459 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
EA Autres dettes | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 800.00 | | | 546 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 326.00 | | | 1 991 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 800.00 | | | 498 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 970.00 | | 140 970.00 | 140 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 970.00 | | 140 970.00 | 140 970.00 |
FQ Autres produits | | | 1 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 222.00 | | | 162 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 851.00 | | | 175 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 629.00 | | | -13 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 493.00 | | 583.00 | 1 701 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 684 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 702 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 175.00 | | 583.00 | 17 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684 318.00 | | | 1 684 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 972.00 | 2 285.00 | | 11 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 972.00 | 2 285.00 | | 11 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 918.00 | | | 104 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 918.00 | | | 104 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 989.00 | 471 989.00 | | 471 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 328.00 | 69 328.00 | | 69 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 511.00 | 147 511.00 | | 147 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 839.00 | 216 839.00 | 46 000.00 | 262 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 801.00 | 498 801.00 | | 546 801.00 |