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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 50.00 | 2 200.00 | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 266.00 | 204 951.00 | 320 315.00 | 525 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 484.00 | 134 274.00 | 515 210.00 | 649 484.00 |
AX Avances et acomptes | 46 422.00 | | 46 422.00 | 46 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 941.00 | 339 275.00 | 905 667.00 | 1 244 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 351.00 | | 164 351.00 | 164 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 453.00 | 4 065.00 | 459 388.00 | 463 453.00 |
BZ Autres créances | 37 728.00 | | 37 728.00 | 37 728.00 |
CF Disponibilités | 90 353.00 | | 90 353.00 | 90 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 734.00 | 4 065.00 | 756 669.00 | 760 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 675.00 | 343 340.00 | 1 662 336.00 | 2 005 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 15 670.00 | 52 185.00 | | 15 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 570.00 | 113 484.00 | | 196 570.00 |
DL TOTAL (I) | 366 240.00 | 319 670.00 | | 366 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 771.00 | 530 348.00 | | 694 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 398.00 | 45 846.00 | | 153 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 189.00 | 126 477.00 | | 280 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 882.00 | 66 093.00 | | 110 882.00 |
EA Autres dettes | 56 855.00 | 50 953.00 | | 56 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 096.00 | 819 717.00 | | 1 296 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 336.00 | 1 139 387.00 | | 1 662 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 137.00 | | | 798 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 398.00 | | | 153 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 529.00 | 135 520.00 | 42 773.00 | 246 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 50.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 528.00 | 135 470.00 | 42 773.00 | 246 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 189.00 | 280 189.00 | | 280 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 882.00 | 110 882.00 | | 110 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 254.00 | 210 254.00 | | 210 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 771.00 | 196 812.00 | 497 959.00 | 694 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505 314.00 | 505 314.00 | | 505 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 834.00 | 505 314.00 | 21 520.00 | 526 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 096.00 | 798 137.00 | 497 959.00 | 1 296 096.00 |