| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 526.00 | 12 511.00 | 1 015.00 | 13 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 653.00 | 22 198.00 | 14 455.00 | 36 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 248 407.00 | | 248 407.00 | 248 407.00 |
BT Marchandises | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 610.00 | 5 231.00 | 207 379.00 | 212 610.00 |
BZ Autres créances | 20 097.00 | | 20 097.00 | 20 097.00 |
CF Disponibilités | 45 936.00 | | 45 936.00 | 45 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 360.00 | 5 231.00 | 530 129.00 | 535 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 013.00 | 27 429.00 | 544 584.00 | 572 013.00 |
CU Autres participations | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 78 013.00 | 78 013.00 | | 78 013.00 |
DH Report à nouveau | -1 925.00 | | | -1 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 573.00 | -1 926.00 | | 3 573.00 |
DL TOTAL (I) | 80 980.00 | 77 407.00 | | 80 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 059.00 | 88 186.00 | | 132 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 238.00 | 315 538.00 | | 293 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 568.00 | 26 395.00 | | 35 568.00 |
EA Autres dettes | 2 646.00 | 1 743.00 | | 2 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 603.00 | 433 100.00 | | 463 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 584.00 | 510 508.00 | | 544 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 577.00 | 620.00 | | 21 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 917.00 | 620.00 | | 14 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 238.00 | 293 238.00 | | 293 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 059.00 | 82 059.00 | 50 000.00 | 132 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 707.00 | 232 707.00 | | 232 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 707.00 | 232 707.00 | | 232 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 603.00 | 413 603.00 | 50 000.00 | 463 603.00 |