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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
AH Fonds commercial | 151 039.00 | | 151 039.00 | 151 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 764.00 | 246 544.00 | 65 219.00 | 311 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 149.00 | | 31 149.00 | 31 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 027.00 | 248 619.00 | 247 408.00 | 496 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 861.00 | | 566 861.00 | 566 861.00 |
BZ Autres créances | 138 006.00 | | 138 006.00 | 138 006.00 |
CF Disponibilités | 376 867.00 | | 376 867.00 | 376 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 256.00 | | 120 256.00 | 120 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 993.00 | | 1 201 990.00 | 1 201 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 017.00 | 248 619.00 | 1 449 398.00 | 1 698 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 596 369.00 | | | 596 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
DL TOTAL (I) | 708 016.00 | | | 708 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 691.00 | | | 76 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 271.00 | | | 51 271.00 |
EA Autres dettes | 36 578.00 | | | 36 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 419 817.00 | | | 419 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 382.00 | | | 741 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 398.00 | | | 1 449 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 249.00 | | | 641 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 964.00 | 17 592.00 | | 230 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 890.00 | 17 592.00 | | 228 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 691.00 | 76 691.00 | | 76 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 271.00 | 51 271.00 | | 51 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 578.00 | 36 578.00 | | 36 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 419 817.00 | 419 817.00 | | 419 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 149.00 | | 31 149.00 | 31 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 49 867.00 | 100 133.00 | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825 123.00 | 825 123.00 | | 825 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 272.00 | 825 123.00 | 31 149.00 | 856 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 382.00 | 641 249.00 | 100 133.00 | 741 382.00 |