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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 945.00 | 3 817.00 | 1 128.00 | 4 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 060.00 | 33 275.00 | 32 786.00 | 66 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 094.00 | 37 092.00 | 34 002.00 | 71 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 984.00 | | 94 984.00 | 94 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 900.00 | | 113 900.00 | 113 900.00 |
BZ Autres créances | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
CF Disponibilités | 237 211.00 | | 237 211.00 | 237 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 362.00 | | 481 362.00 | 481 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 456.00 | 37 092.00 | 515 364.00 | 552 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 266 898.00 | 227 213.00 | | 266 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 885.00 | 79 686.00 | | 93 885.00 |
DL TOTAL (I) | 371 784.00 | 317 898.00 | | 371 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 713.00 | 16 980.00 | | 11 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 644.00 | 128 218.00 | | 112 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 814.00 | 31 312.00 | | 18 814.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | 18 652.00 | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 580.00 | 195 161.00 | | 143 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 364.00 | 513 059.00 | | 515 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 515.00 | 183 669.00 | | 137 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 818 540.00 | | 818 540.00 | 818 540.00 |
FG Production vendue services | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 890.00 | | 852 890.00 | 852 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 852.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 886.00 | 24 105.00 | | 27 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 275.00 | 804 845.00 | | 853 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 390.00 | 725 159.00 | | 759 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 885.00 | 79 686.00 | | 93 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 804.00 | | 1 290.00 | 69 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30.00 | | | 30.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 715.00 | | 1 290.00 | 69 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 240.00 | 10 852.00 | | 26 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 240.00 | 10 852.00 | | 26 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 492.00 | 5 427.00 | 6 065.00 | 11 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 644.00 | 112 644.00 | | 112 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 113 900.00 | 113 900.00 | | 113 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VC Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | | 1.00 | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | | 1.00 | |
VP Divers | | | 1.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 027.00 | 132 027.00 | | 132 027.00 |
VW T.V.A. | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 580.00 | 137 515.00 | 6 065.00 | 143 580.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 1.00 | |