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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 43.00 | 187.00 | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 6.00 | 3 494.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 770.00 | 49.00 | 808 721.00 | 808 770.00 |
BZ Autres créances | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
CF Disponibilités | 32 827.00 | | 32 827.00 | 32 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 881.00 | | 58 881.00 | 58 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 651.00 | 49.00 | 867 602.00 | 867 651.00 |
CU Autres participations | 801 364.00 | | 801 364.00 | 801 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 343 940.00 | 230 614.00 | | 343 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 622.00 | 113 326.00 | | 114 622.00 |
DL TOTAL (I) | 469 562.00 | 354 940.00 | | 469 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 102.00 | 415 666.00 | | 337 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 181.00 | 98 519.00 | | 60 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757.00 | 744.00 | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 040.00 | 514 929.00 | | 398 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 602.00 | 869 869.00 | | 867 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 643.00 | 180 657.00 | | 142 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 974.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 140.00 | 125 158.00 | | 125 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 518.00 | 11 832.00 | | 10 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 622.00 | 113 326.00 | | 114 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30.00 | 19.00 | | 30.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 13.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 181.00 | 60 181.00 | | 60 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 102.00 | 81 706.00 | 255 397.00 | 337 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 793.00 | | | 77 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 562.00 | 10 902.00 | 3 660.00 | 14 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 040.00 | 142 643.00 | 255 397.00 | 398 040.00 |