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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
AP Constructions | 1 220.00 | 993.00 | 227.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 814.00 | 22 259.00 | 17 554.00 | 39 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 263.00 | 24 733.00 | 141 530.00 | 166 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 371.00 | 50 560.00 | 175 811.00 | 226 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 399.00 | | 309 399.00 | 309 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 285.00 | 8 486.00 | 357 799.00 | 366 285.00 |
BZ Autres créances | 18 957.00 | | 18 957.00 | 18 957.00 |
CF Disponibilités | 211 620.00 | | 211 620.00 | 211 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 605.00 | 8 486.00 | 905 119.00 | 913 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 976.00 | 59 046.00 | 1 080 930.00 | 1 139 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 419 087.00 | 304 955.00 | | 419 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 883.00 | 174 132.00 | | 63 883.00 |
DL TOTAL (I) | 493 970.00 | 490 087.00 | | 493 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 845.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 025.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 166.00 | 110 449.00 | | 123 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 531.00 | 41 435.00 | | 55 531.00 |
EA Autres dettes | 1 795.00 | 176.00 | | 1 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 468.00 | | | 206 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 960.00 | 433 930.00 | | 586 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 930.00 | 924 017.00 | | 1 080 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 589.00 | 233 930.00 | | 407 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 859.00 | | 149 512.00 | 90 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 226 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 207 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 885.00 | | 145 412.00 | 75 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | 4 100.00 | 12 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 877.00 | 26 889.00 | 10 206.00 | 33 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 303.00 | 26 889.00 | 10 206.00 | 31 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 166.00 | 6 724.00 | 4 404.00 | 6 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 166.00 | 6 724.00 | 4 404.00 | 6 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 166.00 | 6 724.00 | 4 404.00 | 6 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 724.00 | 4 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 166.00 | 123 166.00 | | 123 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 682.00 | 48 682.00 | | 48 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 468.00 | 206 468.00 | | 206 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 366 285.00 | 366 285.00 | | 366 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 20 629.00 | 179 371.00 | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 087.00 | 409 087.00 | | 409 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 960.00 | 407 589.00 | 179 371.00 | 586 960.00 |