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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 299.00 | 20 769.00 | 52 530.00 | 73 299.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 440.00 | 20 880.00 | 52 560.00 | 73 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 436.00 | | 42 436.00 | 42 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 996.00 | | 133 996.00 | 133 996.00 |
072 Créances – Autres | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
084 Disponibilités | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 404.00 | | 186 404.00 | 186 404.00 |
110 Total général Actif | 259 844.00 | 20 880.00 | 238 964.00 | 259 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 296.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 726.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 858.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 450 938.00 | 434 929.00 | | 450 938.00 |
222 Production stockée | | -20 689.00 | | |
224 Production immobilisée | | 10 274.00 | | |
230 Autres produits | 4 001.00 | 4 753.00 | | 4 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 939.00 | 429 267.00 | | 454 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 248 393.00 | 266 276.00 | | 248 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 879.00 | -21 409.00 | | -9 879.00 |
242 Autres charges externes. | 40 765.00 | 42 406.00 | | 40 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 722.00 | 2 622.00 | | 2 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 797.00 | 116 098.00 | | 147 797.00 |
252 Charges sociales | 7 151.00 | 2 953.00 | | 7 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 154.00 | 7 902.00 | | 11 154.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 5.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 132.00 | 416 852.00 | | 448 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 807.00 | 12 415.00 | | 6 807.00 |
290 Produits exceptionnels | 426.00 | 10 000.00 | | 426.00 |
294 Charges financières | 1 379.00 | 800.00 | | 1 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 665.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 878.00 | 1 646.00 | | 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 976.00 | 15 305.00 | | 4 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 581.00 | | | 60 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 095.00 | | | 57 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 527.00 | | | 54 527.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |