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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 773.00 | 43 254.00 | 2 519.00 | 45 773.00 |
040 Immobilisations financières | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 913.00 | 43 786.00 | 90 126.00 | 133 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
060 Stock marchandises | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
072 Créances – Autres | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
084 Disponibilités | 78 722.00 | | 78 722.00 | 78 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 292.00 | | 83 292.00 | 83 292.00 |
110 Total général Actif | 217 205.00 | 43 786.00 | 173 419.00 | 217 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 265.00 | | | 116 265.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 553.00 | | | 50 553.00 |
230 Autres produits | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 635.00 | | | 186 635.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 633.00 | | | 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 419.00 | | | 419.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 93.00 | | | 93.00 |
242 Autres charges externes. | 64 853.00 | | | 64 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 451.00 | | | -10 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 993.00 | | | 59 993.00 |
252 Charges sociales | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 733.00 | | | 163 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
280 Produits financiers | 195.00 | | | 195.00 |
290 Produits exceptionnels | 236.00 | | | 236.00 |
294 Charges financières | 459.00 | | | 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 553.00 | | | 132 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |