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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 034.00 | 124 774.00 | 199 260.00 | 324 034.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 427 765.00 | | 427 765.00 | 427 765.00 |
AP Constructions | 86 506.00 | 10 813.00 | 75 692.00 | 86 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 361.00 | 98 351.00 | 72 011.00 | 170 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 592.00 | | 151 592.00 | 151 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 646.00 | 238 819.00 | 1 060 827.00 | 1 299 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 621 416.00 | | 2 621 416.00 | 2 621 416.00 |
BZ Autres créances | 788 100.00 | 1 933.00 | 786 166.00 | 788 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 314.00 | | 61 314.00 | 61 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 470 829.00 | 1 933.00 | 3 468 896.00 | 3 470 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 770 476.00 | 240 752.00 | 4 529 724.00 | 4 770 476.00 |
CU Autres participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 840.00 | 834.00 | 6.00 | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 729 610.00 | -2 717 158.00 | | -2 729 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 390 261.00 | -12 452.00 | | -1 390 261.00 |
DL TOTAL (I) | -1 019 870.00 | -2 629 610.00 | | -1 019 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 728.00 | 634 830.00 | | 712 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 589.00 | 698 780.00 | | 913 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 709.00 | 97 512.00 | | 363 709.00 |
EA Autres dettes | 3 534 341.00 | 7 241 934.00 | | 3 534 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 227.00 | 2 672.00 | | 10 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 549 594.00 | 8 690 728.00 | | 5 549 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 529 724.00 | 6 061 118.00 | | 4 529 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 534 594.00 | 8 675 728.00 | | 5 534 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 612 828.00 | | 3 612 828.00 | 3 612 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 612 828.00 | | 3 612 828.00 | 3 612 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 795 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 408 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 264 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 706 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 369.00 | |
GE Autres charges | | | 9 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 810 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 401 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 201 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 617 556.00 | 14 620.00 | | 617 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 407.00 | 317.00 | | 9 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 492 527.00 | 483 254.00 | | 492 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 938.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 821.00 | 488 191.00 | | 505 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 581.00 | 332.00 | | 38 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 656 202.00 | 482 248.00 | | 656 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694 783.00 | 482 580.00 | | 694 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 962.00 | 5 611.00 | | -188 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 167 861.00 | 3 819 250.00 | | 5 167 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 558 122.00 | 3 831 702.00 | | 6 558 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 390 261.00 | -12 452.00 | | -1 390 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 613.00 | | 1 322 449.00 | 1 088 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 560.00 | | | 53 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 54 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 111 416.00 | 1 299 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 52 720.00 | 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 393 029.00 | 831 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 657 666.00 | 412 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 369.00 | | 760 460.00 | 464 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 185.00 | | 561 988.00 | 508 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 684.00 | 106 369.00 | 85 234.00 | 217 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 929.00 | 3 625.00 | 52 720.00 | 49 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 385.00 | 45 389.00 | | 79 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 371.00 | 57 354.00 | 32 514.00 | 88 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 180 032.00 | | 178 099.00 | 180 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 032.00 | | 178 099.00 | 180 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 032.00 | | 178 099.00 | 180 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 178 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 728.00 | 712 728.00 | | 712 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 827.00 | 305 827.00 | | 305 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 243.00 | 226 243.00 | | 226 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 709.00 | 363 709.00 | | 363 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 534 341.00 | 3 534 341.00 | | 3 534 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 621 416.00 | 2 621 416.00 | | 2 621 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VB T. V. A. | 150 954.00 | 150 954.00 | | 150 954.00 |
VC Groupe et associés | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VP Divers | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 542.00 | 620 542.00 | | 620 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 314.00 | 61 314.00 | | 61 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 493 329.00 | 3 470 829.00 | 22 500.00 | 3 493 329.00 |
VW T.V.A. | 364 690.00 | 364 690.00 | | 364 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 549 594.00 | 5 534 594.00 | 15 000.00 | 5 549 594.00 |