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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 676.00 | 86 676.00 | | 86 676.00 |
AH Fonds commercial | 70 300 000.00 | | 70 300 000.00 | 70 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 068.00 | 238 235.00 | 12 833.00 | 251 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 834.00 | 20 767.00 | 1 068.00 | 21 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BF Prêts | 6 328 493.00 | | 6 328 493.00 | 6 328 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 002 444.00 | 345 678.00 | 76 656 767.00 | 77 002 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 583.00 | | 326 583.00 | 326 583.00 |
BN En cours de production de biens | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BT Marchandises | 1 355 044.00 | 36 572.00 | 1 318 472.00 | 1 355 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 646 376.00 | | 2 646 376.00 | 2 646 376.00 |
BZ Autres créances | 216 257.00 | | 216 257.00 | 216 257.00 |
CF Disponibilités | 13 700 925.00 | | 13 700 925.00 | 13 700 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 251 938.00 | 36 572.00 | 18 215 366.00 | 18 251 938.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 262 602.00 | 382 250.00 | 94 880 353.00 | 95 262 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 428 572.00 | 71 428 572.00 | | 71 428 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 872 428.00 | 4 872 428.00 | | 4 872 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005 962.00 | 793 705.00 | | 1 005 962.00 |
DH Report à nouveau | 4 032 882.00 | | | 4 032 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 839 527.00 | 4 245 139.00 | | 7 839 527.00 |
DL TOTAL (I) | 89 179 371.00 | 81 339 844.00 | | 89 179 371.00 |
DP Provisions pour risques | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 406.00 | 42 173.00 | | 28 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 627.00 | 42 173.00 | | 36 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 1 285.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 091.00 | 276 255.00 | | 257 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 797 305.00 | 2 778 558.00 | | 3 797 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 597 380.00 | 291 286.00 | | 1 597 380.00 |
EA Autres dettes | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 663 801.00 | 3 355 284.00 | | 5 663 801.00 |
ED (V) | 554.00 | 27 851.00 | | 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 880 353.00 | 84 765 152.00 | | 94 880 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 663 801.00 | 3 355 284.00 | | 5 663 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 1 285.00 | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 835 954.00 | 21 293 744.00 | 25 129 698.00 | 3 835 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 835 954.00 | 21 293 744.00 | 25 129 698.00 | 3 835 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 767.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 143 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 668 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 681 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 352 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 790 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 827 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 473.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 473.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 524.00 | 86 862.00 | | 62 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 524.00 | 86 862.00 | | 62 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 524.00 | -51 389.00 | | -62 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 925 790.00 | 1 706 671.00 | | 2 925 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 228 430.00 | 16 245 374.00 | | 25 228 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 388 903.00 | 12 000 235.00 | | 17 388 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 839 527.00 | 4 245 139.00 | | 7 839 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 604 690.00 | | 13 746.00 | 77 604 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 602 000.00 | | 6 340 973.00 | 602 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 615 992.00 | | 77 002 444.00 | 615 992.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 386 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 992.00 | | 274 795.00 | 13 992.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 386 676.00 | | | 70 386 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 041.00 | | 13 746.00 | 275 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 942 973.00 | | | 6 942 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 999.00 | 157 198.00 | 1 519.00 | 189 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 195.00 | | 1 519.00 | 88 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 804.00 | 157 198.00 | | 101 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 173.00 | 8 222.00 | 13 767.00 | 42 173.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 843.00 | 1 729.00 | | 34 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 843.00 | 1 729.00 | | 34 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 016.00 | 9 951.00 | 13 767.00 | 77 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 729.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 797 305.00 | 3 797 305.00 | | 3 797 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 153.00 | 90 153.00 | | 90 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 858.00 | 93 858.00 | | 93 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 299 202.00 | 1 299 202.00 | | 1 299 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
UP Prêts | 6 328 493.00 | | 6 328 493.00 | 6 328 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
UX Autres créances clients | 2 646 376.00 | 2 646 376.00 | | 2 646 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
VB T. V. A. | 185 307.00 | 185 307.00 | | 185 307.00 |
VC Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 257 091.00 | 257 091.00 | | 257 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 548.00 | 98 548.00 | | 98 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 206 531.00 | 2 865 558.00 | 6 340 973.00 | 9 206 531.00 |
VW T.V.A. | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 663 801.00 | 5 663 801.00 | | 5 663 801.00 |