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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BZ Autres créances | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 21 366.00 | | 21 366.00 | 21 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 230 825.00 | | 230 825.00 | 230 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 825.00 | | 238 825.00 | 238 825.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 208 222.00 | 163 734.00 | | 208 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80.00 | 44 489.00 | | 80.00 |
DL TOTAL (I) | 210 503.00 | 210 422.00 | | 210 503.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 440.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 440.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988.00 | 75 176.00 | | 1 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 335.00 | 54 969.00 | | 26 335.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 322.00 | 130 572.00 | | 28 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 825.00 | 343 435.00 | | 238 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 104 080.00 | | 104 080.00 | 104 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 080.00 | | 104 080.00 | 104 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 417.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 281.00 | 8 540.00 | | 12 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 721.00 | 14 540.00 | | 14 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 094.00 | 5 129.00 | | 7 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 094.00 | 13 569.00 | | 7 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 627.00 | 971.00 | | 7 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 922.00 | 12 778.00 | | 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 573.00 | 3 481 548.00 | | 121 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 493.00 | 3 437 059.00 | | 121 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80.00 | 44 489.00 | | 80.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
UX Autres créances clients | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VP Divers | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
VW T.V.A. | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |