| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 652.00 | 15 177.00 | 10 476.00 | 25 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 322.00 | 15 177.00 | 76 146.00 | 91 322.00 |
BZ Autres créances | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 138.00 | | 44 138.00 | 44 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 460.00 | 15 177.00 | 120 284.00 | 135 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 73 971.00 | 35 030.00 | | 73 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 208.00 | 38 940.00 | | -30 208.00 |
DL TOTAL (I) | 49 263.00 | 79 471.00 | | 49 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 477.00 | 67 744.00 | | 57 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699.00 | 2 108.00 | | 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 573.00 | 33 051.00 | | 11 573.00 |
EA Autres dettes | 1 272.00 | 1 772.00 | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 020.00 | 104 676.00 | | 71 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 284.00 | 184 146.00 | | 120 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 079.00 | | 212 079.00 | 212 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 079.00 | | 212 079.00 | 212 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 70.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 70.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -70.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 835.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 105.00 | 286 548.00 | | 212 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 313.00 | 247 608.00 | | 242 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 208.00 | 38 940.00 | | -30 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 322.00 | | | 91 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 962.00 | 4 215.00 | | 10 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 962.00 | 4 215.00 | | 10 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 477.00 | 24 813.00 | 32 664.00 | 57 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VW T.V.A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 020.00 | 38 357.00 | 32 664.00 | 71 020.00 |