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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 467.00 | 878.00 | 589.00 | 1 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 927.00 | 6 670.00 | 13 257.00 | 19 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 921.00 | 104 956.00 | 81 966.00 | 186 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 615.00 | 112 503.00 | 280 112.00 | 392 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 666.00 | 1 630.00 | 374 036.00 | 375 666.00 |
BZ Autres créances | 39 322.00 | | 39 322.00 | 39 322.00 |
CF Disponibilités | 230 746.00 | | 230 746.00 | 230 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 265.00 | | 78 265.00 | 78 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 998.00 | 1 630.00 | 722 368.00 | 723 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 613.00 | 114 133.00 | 1 002 479.00 | 1 116 613.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 900.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 458 262.00 | 288 149.00 | | 458 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 417.00 | 170 713.00 | | 123 417.00 |
DL TOTAL (I) | 602 180.00 | 478 762.00 | | 602 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 881.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 894.00 | 34 841.00 | | 52 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 505.00 | 61 774.00 | | 100 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 544.00 | 151 018.00 | | 245 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 1 884.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 300.00 | 277 397.00 | | 400 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 479.00 | 756 159.00 | | 1 002 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 035.00 | 46 743.00 | 43 275.00 | 109 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 035.00 | 46 743.00 | 43 275.00 | 109 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 505.00 | 100 505.00 | | 100 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 545.00 | 245 545.00 | | 245 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 014.00 | 53 014.00 | | 53 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 251.00 | 493 251.00 | | 493 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 551.00 | 507 551.00 | | 507 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 300.00 | 400 300.00 | | 400 300.00 |