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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 699.00 | 1 083.00 | 43 616.00 | 44 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 699.00 | 1 083.00 | 43 616.00 | 44 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 884.00 | 14 955.00 | 42 929.00 | 57 884.00 |
072 Créances – Autres | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
084 Disponibilités | 40 649.00 | | 40 649.00 | 40 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 615.00 | 14 955.00 | 90 660.00 | 105 615.00 |
110 Total général Actif | 150 314.00 | 16 038.00 | 134 276.00 | 150 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 699.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 114.00 | 886.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | 114.00 | 886.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 457.00 | 7 478.00 | 26 979.00 | 34 457.00 |
BZ Autres créances | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CF Disponibilités | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 558.00 | 7 478.00 | 35 080.00 | 42 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 558.00 | 7 592.00 | 35 966.00 | 43 558.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 567.00 | 53 357.00 | | 102 567.00 |
230 Autres produits | 1 153.00 | 163.00 | | 1 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 721.00 | 53 520.00 | | 103 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
242 Autres charges externes. | 19 796.00 | 44 892.00 | | 19 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 328.00 | | | 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 465.00 | | | 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 200.00 | 1 322.00 | | 14 200.00 |
252 Charges sociales | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 969.00 | 114.00 | | 969.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 718.00 | 53 805.00 | | 63 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 002.00 | -285.00 | | 40 002.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 837.00 | -285.00 | | 33 837.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285.00 | | | -285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 751.00 | | | 34 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 966.00 | | | 35 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 751.00 | | | 34 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 280.00 | | | 42 280.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 699.00 | | | 43 699.00 |
FG Production vendue services | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 478.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 520.00 | | | 53 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 805.00 | | | 53 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285.00 | | | -285.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 114.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 114.00 | | |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | | 7 478.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 478.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 478.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 478.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
UX Autres créances clients | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
VB T. V. A. | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VI Groupe et associés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 406.00 | 36 406.00 | | 36 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
ST Autres comptes | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
YT Sous‐traitance | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 892.00 | | | 44 892.00 |