| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 077 671.00 | | 15 077 671.00 | 15 077 671.00 |
AP Constructions | 15 599 889.00 | 5 221 868.00 | 10 378 021.00 | 15 599 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 1 385 726.00 | | 1 385 726.00 | 1 385 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 063 528.00 | 5 221 868.00 | 26 841 660.00 | 32 063 528.00 |
BZ Autres créances | 25 682.00 | | 25 682.00 | 25 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 608.00 | | 291 608.00 | 291 608.00 |
CF Disponibilités | 64 286.00 | | 64 286.00 | 64 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 476.00 | | 394 476.00 | 394 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 458 004.00 | 5 221 868.00 | 27 236 136.00 | 32 458 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 086 036.00 | 1 086 036.00 | | 1 086 036.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 317 120.00 | 1 317 120.00 | | 1 317 120.00 |
DH Report à nouveau | 1 735 895.00 | 1 762 851.00 | | 1 735 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 459.00 | -26 956.00 | | -215 459.00 |
DL TOTAL (I) | 3 923 592.00 | 4 139 051.00 | | 3 923 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 129 514.00 | 10 640 698.00 | | 9 129 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 124 137.00 | 12 088 834.00 | | 14 124 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 377.00 | 24 363.00 | | 45 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 516.00 | 8 363.00 | | 13 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 312 544.00 | 22 762 258.00 | | 23 312 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 236 136.00 | 26 901 309.00 | | 27 236 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 046 167.00 | | 2 046 167.00 | 2 046 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 046 167.00 | | 2 046 167.00 | 2 046 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 312 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 072 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 801.00 | 4 503.00 | | 74 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 521 000.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 801.00 | 525 503.00 | | 274 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 218.00 | 82 913.00 | | 174 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 367.00 | 82 913.00 | | 175 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 434.00 | 442 590.00 | | 99 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587 335.00 | 2 762 233.00 | | 2 587 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 802 794.00 | 2 789 189.00 | | 2 802 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 459.00 | -26 956.00 | | -215 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 148 451.00 | | 1 462 944.00 | 31 148 451.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 596.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 596.00 | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547 867.00 | 32 063 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 547 271.00 | 32 063 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 147 613.00 | | 1 462 944.00 | 31 147 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 908 871.00 | 686 050.00 | 373 053.00 | 4 908 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 908 871.00 | 686 050.00 | 373 053.00 | 4 908 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 736.00 | 37 210.00 | 266 526.00 | 303 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 377.00 | 45 377.00 | | 45 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 129 514.00 | 1 462 472.00 | 4 731 460.00 | 9 129 514.00 |
VI Groupe et associés | 13 820 401.00 | 13 820 401.00 | | 13 820 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 425 640.00 | | | 1 425 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 824.00 | 38 582.00 | 242.00 | 38 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 312 543.00 | 15 378 975.00 | 4 997 986.00 | 23 312 543.00 |