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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 747.00 | 1 580.00 | 167.00 | 1 747.00 |
AH Fonds commercial | 935 681.00 | | 935 681.00 | 935 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
AP Constructions | 466 660.00 | 465 109.00 | 1 551.00 | 466 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 155.00 | 219 055.00 | 39 100.00 | 258 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 902.00 | 186 243.00 | 100 659.00 | 286 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 399 456.00 | | 399 456.00 | 399 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 713.00 | | 15 713.00 | 15 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 617.00 | 888 290.00 | 1 492 326.00 | 2 380 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 675.00 | | 68 675.00 | 68 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 122.00 | 1 772.00 | 11 350.00 | 13 122.00 |
BZ Autres créances | 456 012.00 | | 456 012.00 | 456 012.00 |
CF Disponibilités | 271 034.00 | | 271 034.00 | 271 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 782.00 | 1 772.00 | 858 010.00 | 859 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 399.00 | 890 063.00 | 2 350 336.00 | 3 240 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 350.00 | 460 350.00 | | 460 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 819.00 | 44 819.00 | | 44 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 035.00 | 46 035.00 | | 46 035.00 |
DG Autres réserves | 244 119.00 | 270 658.00 | | 244 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 828.00 | -26 539.00 | | -170 828.00 |
DL TOTAL (I) | 624 495.00 | 795 323.00 | | 624 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | 14 194.00 | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 173.00 | 70 170.00 | | 304 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 548.00 | 605 492.00 | | 854 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 257.00 | 268 322.00 | | 355 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 785.00 | | | 98 785.00 |
EA Autres dettes | 112 684.00 | 76 112.00 | | 112 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 842.00 | 1 034 291.00 | | 1 725 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 336.00 | 1 829 614.00 | | 2 350 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 351.00 | | 838 351.00 | 838 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 351.00 | | 838 351.00 | 838 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 281 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 506.00 | 2 260 314.00 | | 1 169 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 334.00 | 2 286 853.00 | | 1 340 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 828.00 | -26 539.00 | | -170 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 107.00 | | 423 509.00 | 1 957 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 380 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 411 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 411.00 | | | 945 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 713.00 | | 423 460.00 | 987 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 664.00 | | 49.00 | 15 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 100.00 | 28 190.00 | | 860 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 217.00 | 28 190.00 | | 842 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 571.00 | 201.00 | | 1 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 571.00 | 201.00 | | 1 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 571.00 | 201.00 | | 1 571.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 548.00 | 854 548.00 | | 854 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 540.00 | 91 540.00 | | 91 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 785.00 | 98 785.00 | | 98 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 684.00 | 112 684.00 | | 112 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 713.00 | | 15 713.00 | 15 713.00 |
UX Autres créances clients | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VB T. V. A. | 112 261.00 | 112 261.00 | | 112 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 304 173.00 | 304 173.00 | | 304 173.00 |
VP Divers | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 762.00 | 223 762.00 | | 223 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 216.00 | 342 216.00 | | 342 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 486.00 | 470 773.00 | 15 713.00 | 486 486.00 |
VW T.V.A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 842.00 | 1 725 842.00 | | 1 725 842.00 |