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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 9 000.00 | 6 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
AP Constructions | 192 297.00 | 165 732.00 | 26 565.00 | 192 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 619.00 | 103 965.00 | 48 654.00 | 152 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 246.00 | 84 446.00 | 141 800.00 | 226 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 015.00 | 417 143.00 | 231 872.00 | 649 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 661 077.00 | | 1 661 077.00 | 1 661 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 667.00 | 20 168.00 | 1 185 499.00 | 1 205 667.00 |
BZ Autres créances | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
CF Disponibilités | 356 373.00 | | 356 373.00 | 356 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 258 219.00 | 20 168.00 | 3 238 051.00 | 3 258 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 235.00 | 437 311.00 | 3 469 924.00 | 3 907 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 797 136.00 | 1 509 654.00 | | 1 797 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 120.00 | 387 481.00 | | 498 120.00 |
DK Provisions réglementées | 402.00 | 604.00 | | 402.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 581.00 | 1 939 663.00 | | 2 337 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 383.00 | 200 000.00 | | 172 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 696.00 | 302 617.00 | | 222 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 078.00 | 875.00 | | 6 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 894.00 | 356 046.00 | | 504 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 028.00 | 156 973.00 | | 169 028.00 |
EA Autres dettes | 57 262.00 | 20 684.00 | | 57 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 342.00 | 1 037 195.00 | | 1 132 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 924.00 | 2 976 858.00 | | 3 469 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 39 527.00 | 39 527.00 | |
FD Production vendue biens | 3 989 866.00 | 99 754.00 | 4 089 620.00 | 3 989 866.00 |
FG Production vendue services | 28 075.00 | 911.00 | 28 986.00 | 28 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 017 941.00 | 140 192.00 | 4 158 133.00 | 4 017 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 175 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -410 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 030 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 086.00 | |
GE Autres charges | | | 6 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 493 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 101.00 | 41 125.00 | | 4 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | 34 167.00 | | 10 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 202.00 | 33 402.00 | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 502.00 | 108 693.00 | | 14 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 311.00 | 34 200.00 | | 9 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 311.00 | 71 791.00 | | 9 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 192.00 | 36 902.00 | | 5 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 525.00 | 163 212.00 | | 187 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 190 386.00 | 3 673 789.00 | | 4 190 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 692 266.00 | 3 286 307.00 | | 3 692 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 120.00 | 387 481.00 | | 498 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 426.00 | | 45 590.00 | 608 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 649 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 579 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 801.00 | | 45 590.00 | 538 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 501.00 | 42 642.00 | 5 000.00 | 379 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 924.00 | 4 076.00 | | 58 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 577.00 | 38 566.00 | 5 000.00 | 320 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 604.00 | 604.00 | 805.00 | 604.00 |
6T Sur comptes clients | 6 082.00 | 20 168.00 | 6 082.00 | 6 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 082.00 | 20 168.00 | 6 082.00 | 6 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 685.00 | 20 772.00 | 6 887.00 | 6 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 772.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 405.00 | 139 405.00 | | 139 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 894.00 | 504 894.00 | | 504 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 357.00 | 50 357.00 | | 50 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 262.00 | 57 262.00 | | 57 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 576.00 | 1 153 576.00 | | 1 153 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 091.00 | 52 091.00 | | 52 091.00 |
VB T. V. A. | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 383.00 | 66 491.00 | 105 892.00 | 172 383.00 |
VI Groupe et associés | 83 291.00 | 83 291.00 | | 83 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VP Divers | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 383.00 | 1 238 771.00 | 612.00 | 1 239 383.00 |
VW T.V.A. | 90 380.00 | 90 380.00 | | 90 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 264.00 | 1 020 372.00 | 105 892.00 | 1 126 264.00 |