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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
AH Fonds commercial | 4 946.00 | 989.00 | 3 957.00 | 4 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 302.00 | 12 182.00 | 33 119.00 | 45 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 829.00 | 223 691.00 | 350 138.00 | 573 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 623.00 | 264 534.00 | 405 089.00 | 669 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 374 507.00 | | 374 507.00 | 374 507.00 |
BZ Autres créances | 48 239.00 | | 48 239.00 | 48 239.00 |
CF Disponibilités | 1 423 949.00 | | 1 423 949.00 | 1 423 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 799.00 | | 1 866 799.00 | 1 866 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 422.00 | 264 534.00 | 2 271 888.00 | 2 536 422.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 276.00 | 35 276.00 | | 35 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
DG Autres réserves | 253 996.00 | 253 996.00 | | 253 996.00 |
DH Report à nouveau | 44 895.00 | | | 44 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 641.00 | 44 895.00 | | -402 641.00 |
DL TOTAL (I) | -64 944.00 | 337 696.00 | | -64 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 649.00 | 316 457.00 | | 530 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 584.00 | 90 525.00 | | 78 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 561.00 | 547 998.00 | | 402 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 812.00 | 58 881.00 | | 87 812.00 |
EA Autres dettes | 1 237 225.00 | 945 965.00 | | 1 237 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 833.00 | 1 959 828.00 | | 2 336 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 888.00 | 2 297 525.00 | | 2 271 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 852 804.00 | 1 688 763.00 | | 1 852 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 909.00 | | 8 714.00 | 660 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 617.00 | | | 32 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 436.00 | | 8 695.00 | 610 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 854.00 | | 18.00 | 17 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 052.00 | 36 482.00 | | 228 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 165.00 | 494.00 | | 28 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 886.00 | 35 987.00 | | 199 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 561.00 | 402 561.00 | | 402 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 207.00 | 42 207.00 | | 42 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 488.00 | 32 488.00 | | 32 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237 225.00 | 1 237 225.00 | | 1 237 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 374 507.00 | 374 507.00 | | 374 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
VB T. V. A. | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 874.00 | 42 845.00 | 374 006.00 | 526 874.00 |
VI Groupe et associés | 78 584.00 | 78 584.00 | | 78 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 231.00 | | | 41 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 789.00 | 438 489.00 | 13 300.00 | 451 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 833.00 | 1 852 804.00 | 374 006.00 | 2 336 833.00 |