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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 773.00 | 12 597.00 | -5 824.00 | 6 773.00 |
AH Fonds commercial | 61 589.00 | | 61 589.00 | 61 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 322.00 | 141 407.00 | 3 915.00 | 145 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 808.00 | 192 529.00 | 59 279.00 | 251 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BF Prêts | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 696.00 | 346 533.00 | 146 162.00 | 492 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 029.00 | | 21 029.00 | 21 029.00 |
BN En cours de production de biens | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 233.00 | 6 210.00 | 268 023.00 | 274 233.00 |
BZ Autres créances | 161 765.00 | | 161 765.00 | 161 765.00 |
CF Disponibilités | 131 896.00 | | 131 896.00 | 131 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 874.00 | 6 210.00 | 592 664.00 | 598 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 570.00 | 352 743.00 | 738 827.00 | 1 091 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 852.00 | 30 852.00 | | 30 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 341 903.00 | 341 903.00 | | 341 903.00 |
DH Report à nouveau | -88 932.00 | | | -88 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 474.00 | -88 932.00 | | -64 474.00 |
DL TOTAL (I) | 245 199.00 | 309 673.00 | | 245 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 364.00 | 350 454.00 | | 350 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 746.00 | 119 749.00 | | 63 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 749.00 | 113 362.00 | | 75 749.00 |
EA Autres dettes | 3 769.00 | 3 577.00 | | 3 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 628.00 | 587 142.00 | | 493 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 827.00 | 896 815.00 | | 738 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 991.00 | | 19 704.00 | 472 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 186.00 | | | 74 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 426.00 | | 19 704.00 | 377 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 585.00 | 20 948.00 | | 325 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 988.00 | 20 948.00 | | 312 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 746.00 | 63 746.00 | | 63 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
UP Prêts | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
UX Autres créances clients | 267 051.00 | 267 051.00 | | 267 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
VB T. V. A. | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VC Groupe et associés | 152 571.00 | 152 571.00 | | 152 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 364.00 | 58 134.00 | 292 230.00 | 350 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 411.00 | 436 480.00 | 25 931.00 | 462 411.00 |
VW T.V.A. | 51 263.00 | 51 263.00 | | 51 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 628.00 | 201 398.00 | 292 230.00 | 493 628.00 |