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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 837.00 | 74 038.00 | 799.00 | 74 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 722.00 | 19 284.00 | 6 437.00 | 25 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 944.00 | 257 871.00 | 80 073.00 | 337 944.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 313.00 | 351 194.00 | 109 119.00 | 460 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738 355.00 | 26 640.00 | 1 711 715.00 | 1 738 355.00 |
BZ Autres créances | 205 547.00 | | 205 547.00 | 205 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 408 254.00 | | 408 254.00 | 408 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 256 746.00 | 26 640.00 | 3 230 106.00 | 3 256 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 717 058.00 | 377 833.00 | 3 339 225.00 | 3 717 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 511 575.00 | 475 487.00 | | 511 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 888.00 | 461 088.00 | | 577 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 463.00 | 1 067 575.00 | | 1 220 463.00 |
DP Provisions pour risques | 61 898.00 | 47 285.00 | | 61 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 898.00 | 47 285.00 | | 61 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 067.00 | 1 003 443.00 | | 201 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 43 278.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 735.00 | 1 193 241.00 | | 1 110 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 870.00 | 521 682.00 | | 678 870.00 |
EA Autres dettes | 66 099.00 | 623.00 | | 66 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 864.00 | 2 762 266.00 | | 2 056 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 225.00 | 3 877 126.00 | | 3 339 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 864.00 | 2 762 266.00 | | 2 056 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 062.00 | | | 200 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
FG Production vendue services | 8 221 706.00 | 670 429.00 | 8 892 135.00 | 8 221 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 271 506.00 | 670 429.00 | 8 941 935.00 | 8 271 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 974 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 239 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 572.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 186 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 478.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 566.00 | 4 613.00 | | 2 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 566.00 | 4 613.00 | | 2 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 150.00 | -4 613.00 | | -2 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 573.00 | 176 316.00 | | 209 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 977 023.00 | 8 036 101.00 | | 8 977 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 399 135.00 | 7 575 013.00 | | 8 399 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 888.00 | 461 088.00 | | 577 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 154.00 | | 17 083.00 | 462 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 499.00 | 21 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 924.00 | 460 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425.00 | 363 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 837.00 | | | 74 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 148.00 | | 15 943.00 | 348 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 169.00 | | 1 140.00 | 39 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 920.00 | 36 698.00 | 425.00 | 314 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 051.00 | 6 987.00 | | 67 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 869.00 | 29 711.00 | 425.00 | 247 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 285.00 | 33 364.00 | 18 751.00 | 47 285.00 |
6T Sur comptes clients | 42 168.00 | 13 110.00 | 28 638.00 | 42 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 168.00 | 13 110.00 | 28 638.00 | 42 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 453.00 | 46 474.00 | 47 389.00 | 89 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 735.00 | 1 110 735.00 | | 1 110 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 978.00 | 98 978.00 | | 98 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 113.00 | 159 113.00 | | 159 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 755.00 | 40 755.00 | | 40 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 099.00 | 66 099.00 | | 66 099.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 738 355.00 | 1 738 355.00 | | 1 738 355.00 |
VB T. V. A. | 205 480.00 | 205 480.00 | | 205 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 067.00 | 201 067.00 | | 201 067.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 302.00 | 1 970 302.00 | | 1 970 302.00 |
VW T.V.A. | 374 320.00 | 374 320.00 | | 374 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 864.00 | 2 056 864.00 | | 2 056 864.00 |