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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 209.00 | 1 933.00 | 2 277.00 | 4 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 365.00 | 4 208.00 | 943 157.00 | 947 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 766.00 | | 61 766.00 | 61 766.00 |
BZ Autres créances | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
CF Disponibilités | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 896.00 | | 88 896.00 | 88 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 261.00 | 4 208.00 | 1 032 053.00 | 1 036 261.00 |
CU Autres participations | 940 784.00 | | 940 784.00 | 940 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 342.00 | 289 342.00 | | 289 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
DG Autres réserves | 676 281.00 | 676 281.00 | | 676 281.00 |
DH Report à nouveau | -680 964.00 | -700 097.00 | | -680 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 792.00 | 19 132.00 | | -31 792.00 |
DL TOTAL (I) | 281 801.00 | 313 593.00 | | 281 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 046.00 | 657 109.00 | | 643 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 330.00 | 7 132.00 | | 5 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 786.00 | 51 052.00 | | 46 786.00 |
EA Autres dettes | 55 090.00 | | | 55 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 252.00 | 715 293.00 | | 750 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 053.00 | 1 028 886.00 | | 1 032 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 400.00 | | 217 400.00 | 217 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 400.00 | | 217 400.00 | 217 400.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 179.00 | 5 300.00 | | 58 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 179.00 | 5 300.00 | | 58 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 179.00 | -5 300.00 | | -58 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 087.00 | 3 349.00 | | -1 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 404.00 | 211 915.00 | | 217 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 196.00 | 192 783.00 | | 249 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 792.00 | 19 132.00 | | -31 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 671.00 | 4 596.00 | | 1 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 389.00 | 819.00 | | 3 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | 417.00 | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531.00 | 402.00 | | 1 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 643 045.00 | 643 045.00 | | 643 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 787.00 | 46 787.00 | | 46 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 090.00 | 55 090.00 | | 55 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 714.00 | 72 714.00 | | 72 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 714.00 | 72 714.00 | | 72 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 252.00 | 750 252.00 | | 750 252.00 |