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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 832 153.00 | | 832 153.00 | 832 153.00 |
AP Constructions | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 325.00 | 41 670.00 | 58 655.00 | 100 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 210.00 | 45 777.00 | 895 433.00 | 941 210.00 |
BT Marchandises | 88 533.00 | | 88 533.00 | 88 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 471.00 | | 28 471.00 | 28 471.00 |
BZ Autres créances | 28 188.00 | | 28 188.00 | 28 188.00 |
CF Disponibilités | 120 036.00 | | 120 036.00 | 120 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 265 229.00 | | 265 229.00 | 265 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 438.00 | 45 777.00 | 1 160 661.00 | 1 206 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 916 000.00 | 916 000.00 | | 916 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
DG Autres réserves | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DH Report à nouveau | -170 458.00 | -170 458.00 | | -170 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 266.00 | 42 727.00 | | 141 266.00 |
DL TOTAL (I) | 897 041.00 | 798 502.00 | | 897 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 014.00 | 82 107.00 | | 63 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 777.00 | 46 465.00 | | 39 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 217.00 | 138 824.00 | | 136 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 567.00 | 22 492.00 | | 24 567.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 60 132.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 621.00 | 350 020.00 | | 263 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 661.00 | 1 148 522.00 | | 1 160 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 530.00 | 11 247.00 | | 34 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 530.00 | 11 247.00 | | 34 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 777.00 | | | 39 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 217.00 | | | 136 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 567.00 | | | 24 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 014.00 | | | 63 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 660.00 | 56 660.00 | | 56 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 660.00 | 56 660.00 | | 56 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 621.00 | | | 263 621.00 |