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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 17 789.00 | |
AH Fonds commercial | | | 119 908.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 16 406.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 19 535.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 290 997.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 76 214.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 540 850.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 617.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 162 202.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 962.00 | |
CF Disponibilités | | | 689 995.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 327.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 898 105.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 438 956.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 781.00 | 124 781.00 | | 124 781.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 380.00 | 181 419.00 | | 268 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 673 228.00 | 604 680.00 | | 673 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 329.00 | 68 547.00 | | 285 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 719.00 | 994 428.00 | | 1 366 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 674.00 | 77 698.00 | | 225 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 327.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 738.00 | 15 050.00 | | 28 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 277.00 | 570 850.00 | | 140 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 030.00 | 357 778.00 | | 536 030.00 |
EA Autres dettes | 141 516.00 | 6 576.00 | | 141 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 237.00 | 1 039 282.00 | | 1 072 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 956.00 | 2 033 711.00 | | 2 438 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 596.00 | 984 981.00 | | 868 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 329.00 | | 182 845.00 | 1 145 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310 000.00 | 76 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 879.00 | 978 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 879.00 | 736 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 767.00 | | 30 806.00 | 134 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 348.00 | | 152 039.00 | 624 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 214.00 | | | 386 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 169.00 | 72 154.00 | 39 879.00 | 405 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 159.00 | 2 309.00 | | 9 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 010.00 | 69 844.00 | 39 879.00 | 396 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 277.00 | 140 277.00 | | 140 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 021.00 | 146 021.00 | | 146 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 978.00 | 164 978.00 | | 164 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 105.00 | 68 105.00 | | 68 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 516.00 | 141 516.00 | | 141 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 214.00 | | 76 214.00 | 76 214.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 905.00 | 1 110 905.00 | | 1 110 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 667.00 | | 146 668.00 | 146 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 674.00 | 50 772.00 | 165 507.00 | 225 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 900.00 | | | 189 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 693.00 | | | 42 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 077.00 | 1 155 194.00 | 222 882.00 | 1 378 077.00 |
VW T.V.A. | 139 457.00 | 139 457.00 | | 139 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 498.00 | 868 596.00 | 165 507.00 | 1 043 498.00 |