| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 765.00 | 4 425.00 | 1 340.00 | 5 765.00 |
AH Fonds commercial | 94 880.00 | | 94 880.00 | 94 880.00 |
AP Constructions | 36 348.00 | 29 906.00 | 6 442.00 | 36 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 968.00 | 47 172.00 | 26 796.00 | 73 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 579.00 | 190 430.00 | 152 149.00 | 342 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 858.00 | 271 933.00 | 282 925.00 | 554 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 176.00 | | 161 176.00 | 161 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 769.00 | | 275 769.00 | 275 769.00 |
BZ Autres créances | 42 994.00 | | 42 994.00 | 42 994.00 |
CF Disponibilités | 409 011.00 | | 409 011.00 | 409 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 377.00 | | 921 377.00 | 921 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 235.00 | 271 933.00 | 1 204 302.00 | 1 476 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 532 170.00 | 393 570.00 | | 532 170.00 |
DH Report à nouveau | 876.00 | 833.00 | | 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 146.00 | 138 644.00 | | 103 146.00 |
DL TOTAL (I) | 641 692.00 | 538 546.00 | | 641 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 769.00 | 71 977.00 | | 61 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757.00 | 3 643.00 | | 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 353.00 | 114 298.00 | | 195 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 134.00 | 132 249.00 | | 192 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 158.00 | 145 794.00 | | 102 158.00 |
EA Autres dettes | 10 440.00 | 5 770.00 | | 10 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 610.00 | 473 730.00 | | 562 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 302.00 | 1 012 276.00 | | 1 204 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 099.00 | 427 672.00 | | 523 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 159 328.00 | | 2 159 328.00 | 2 159 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159 328.00 | | 2 159 328.00 | 2 159 328.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 134 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 264.00 | |
GE Autres charges | | | 6 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 503.00 | 583.00 | | 2 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 503.00 | 583.00 | | 4 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 351.00 | 1 335.00 | | 9 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 351.00 | 1 335.00 | | 9 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 848.00 | -752.00 | | -4 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 632.00 | 47 257.00 | | 34 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 546.00 | 1 721 197.00 | | 2 168 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 400.00 | 1 582 554.00 | | 2 065 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 146.00 | 138 644.00 | | 103 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 077.00 | | 46 988.00 | 516 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 207.00 | 554 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 207.00 | 452 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 305.00 | | 1 340.00 | 99 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 454.00 | | 45 648.00 | 415 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 875.00 | 45 264.00 | 8 207.00 | 234 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 451.00 | 45 264.00 | 8 207.00 | 230 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 134.00 | 192 134.00 | | 192 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 572.00 | 39 572.00 | | 39 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UX Autres créances clients | 275 769.00 | 275 769.00 | | 275 769.00 |
VB T. V. A. | 30 219.00 | 30 219.00 | | 30 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 751.00 | 22 240.00 | 39 510.00 | 61 751.00 |
VI Groupe et associés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 826.00 | 341 826.00 | | 341 826.00 |
VW T.V.A. | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 257.00 | 327 747.00 | 39 510.00 | 367 257.00 |