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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 369.00 | 1 288.00 | 1 081.00 | 2 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369.00 | 1 288.00 | 1 081.00 | 2 369.00 |
BN En cours de production de biens | 81 575.00 | | 81 575.00 | 81 575.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 837 083.00 | 1 200 382.00 | 1 636 701.00 | 2 837 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 959 936.00 | 13 030.00 | 3 946 907.00 | 3 959 936.00 |
BZ Autres créances | 20 036 724.00 | 12 198 932.00 | 7 837 792.00 | 20 036 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 554.00 | | 36 554.00 | 36 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 953 495.00 | 13 412 344.00 | 13 541 151.00 | 26 953 495.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 956 303.00 | 13 413 632.00 | 13 542 671.00 | 26 956 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 388.00 | | | 175 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 283.00 | 175 388.00 | | 1 038 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 371.00 | 716 088.00 | | 1 754 371.00 |
DN Avances conditionnées | | 345.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 345.00 | | |
DP Provisions pour risques | 7 132.00 | 7 508.00 | | 7 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 410.00 | 21 461.00 | | 27 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 542.00 | 28 969.00 | | 34 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 125.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 372 633.00 | 5 454 996.00 | | 8 372 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 168.00 | 195 598.00 | | 202 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 796.00 | | |
EA Autres dettes | 3 175 354.00 | 2 801 294.00 | | 3 175 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 750 155.00 | 8 457 828.00 | | 11 750 155.00 |
ED (V) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 542 671.00 | 9 203 231.00 | | 13 542 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
FD Production vendue biens | 12 938 902.00 | | 12 938 902.00 | 12 938 902.00 |
FG Production vendue services | 47 539.00 | 97 559.00 | 145 098.00 | 47 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 004 220.00 | 97 559.00 | 13 101 780.00 | 13 004 220.00 |
FM Production stockée | | | -117 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 465 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 491 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 979 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 691 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 949.00 | |
GE Autres charges | | | 2 252 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 151 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 339 440.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 204.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 317 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 816.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 914.00 | | | -15 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 492 408.00 | 27 272 655.00 | | 26 492 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 454 125.00 | 27 097 266.00 | | 25 454 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038 283.00 | 175 388.00 | | 1 038 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590.00 | | 2 369.00 | 1 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 2 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 2 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590.00 | | 2 369.00 | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530.00 | 758.00 | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530.00 | 758.00 | | 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 969.00 | 6 389.00 | 816.00 | 28 969.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 634 105.00 | | 433 722.00 | 1 634 105.00 |
6T Sur comptes clients | 17 711.00 | 6 542.00 | 11 223.00 | 17 711.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 534 966.00 | 663 966.00 | | 11 534 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 186 781.00 | 670 508.00 | 444 945.00 | 13 186 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 215 750.00 | 676 897.00 | 445 761.00 | 13 215 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 676 457.00 | 444 945.00 | |
UG ‐ Financières | | 440.00 | 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 372 633.00 | 8 372 633.00 | | 8 372 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 853.00 | 116 853.00 | | 116 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 332.00 | 63 332.00 | | 63 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 832 906.00 | 2 832 906.00 | | 2 832 906.00 |
UX Autres créances clients | 3 945 011.00 | 3 945 011.00 | | 3 945 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
VB T. V. A. | 1 302 236.00 | 1 302 236.00 | | 1 302 236.00 |
VC Groupe et associés | 4 736 826.00 | 4 736 826.00 | | 4 736 826.00 |
VI Groupe et associés | 342 448.00 | 342 448.00 | | 342 448.00 |
VP Divers | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 992 120.00 | 13 992 120.00 | | 13 992 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 554.00 | 36 554.00 | | 36 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 033 215.00 | 24 018 289.00 | 14 925.00 | 24 033 215.00 |
VW T.V.A. | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 750 155.00 | 11 750 155.00 | | 11 750 155.00 |