| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 760 600.00 | 109 500.00 | 651 101.00 | 760 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 166.00 | | 25 166.00 | 25 166.00 |
BZ Autres créances | 129 913.00 | | 129 913.00 | 129 913.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 156 020.00 | | 156 020.00 | 156 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 620.00 | 109 500.00 | 807 120.00 | 916 620.00 |
CU Autres participations | 760 600.00 | 109 500.00 | 651 101.00 | 760 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 500.00 | 413 500.00 | | 413 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
DG Autres réserves | 200 990.00 | 127 683.00 | | 200 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 242.00 | 73 306.00 | | -16 242.00 |
DL TOTAL (I) | 639 598.00 | 655 840.00 | | 639 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 874.00 | 173 140.00 | | 150 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 11 793.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 292.00 | 4 644.00 | | 4 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 799.00 | 6 827.00 | | 10 799.00 |
EA Autres dettes | 1 507.00 | 1 354.00 | | 1 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 522.00 | 197 760.00 | | 167 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 120.00 | 853 601.00 | | 807 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 964.00 | 50 022.00 | | 42 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736.00 | | | 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 200.00 | 215 000.00 | | 16 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 442.00 | 141 693.00 | | 32 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 242.00 | 73 306.00 | | -16 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 600.00 | | | 760 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 600.00 | | | 760 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UX Autres créances clients | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
VB T. V. A. | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 137.00 | 25 580.00 | 98 445.00 | 150 137.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 985.00 | 127 985.00 | | 127 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 079.00 | 155 079.00 | | 155 079.00 |
VW T.V.A. | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 522.00 | 42 964.00 | 98 445.00 | 167 522.00 |