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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 429.00 | 5 434.00 | 994.00 | 6 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 461.00 | 7 234.00 | 2 226.00 | 9 461.00 |
BT Marchandises | 209 751.00 | | 209 751.00 | 209 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 374 469.00 | | 374 469.00 | 374 469.00 |
BZ Autres créances | 39 721.00 | | 39 721.00 | 39 721.00 |
CF Disponibilités | 148 359.00 | | 148 359.00 | 148 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 300.00 | | 772 300.00 | 772 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 761.00 | 7 234.00 | 774 527.00 | 781 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 270 674.00 | 269 948.00 | | 270 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 730.00 | 727.00 | | 2 730.00 |
DL TOTAL (I) | 311 905.00 | 309 174.00 | | 311 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 861.00 | 410 958.00 | | 366 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 428.00 | 36 053.00 | | 29 428.00 |
EA Autres dettes | 4 893.00 | 8 202.00 | | 4 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 622.00 | 456 654.00 | | 462 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 527.00 | 765 829.00 | | 774 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 527.00 | 456 559.00 | | 462 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 575.00 | | 1 108.00 | 13 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 223.00 | 9 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 223.00 | 8 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 343.00 | | 1 108.00 | 12 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 197.00 | 260.00 | 5 223.00 | 12 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 197.00 | 260.00 | 5 223.00 | 12 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 861.00 | 366 861.00 | | 366 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UX Autres créances clients | 374 469.00 | 374 469.00 | | 374 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VB T. V. A. | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 423.00 | 415 423.00 | | 415 423.00 |
VW T.V.A. | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 527.00 | 462 527.00 | | 462 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 481.00 | 3 975.00 | | 4 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 965.00 | 50 856.00 | | 20 965.00 |
ST Autres comptes | 146 506.00 | 147 761.00 | | 146 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 225.00 | 33 639.00 | | 34 225.00 |
YT Sous‐traitance | 521.00 | 2 700.00 | | 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | 759.00 | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 108.00 | 4 734.00 | | 5 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 356.00 | | | 109 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 576.00 | | | 274 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 217.00 | 234 956.00 | | 202 217.00 |